среда, 31 июля 2019 г.

Евро: долгосрочно вниз, локальный откат вверх.

Падение евро снова приостановилось, теперь в зоне среднесрочной поддержки 1.11058, от которой рынок ушел вверх на локальную коррекцию.
Тренды старших уровней иерархии направлены вниз, но тренды трендами. а эмоции эмоциями. Сегодня ожидается публикация решения ФРС по ключевой процентной ставке и ожидается снижение этой ставки. Одно можно сказать точно, реакция рынка будет эмоциональной. Но куда приведут евро эти эмоции можно только гадать.
Технически ожидается продолжение нисходящего движения. Но снижение ставки может вызвать разворот рынка вверх. А может и не вызвать, дескать рынок заранее все учел и взвесил. Оптимальная тактика в этой ситуации - дождаться решения, дождаться реакции рынка и пока схлынут первые эмоции. А уже потом спокойно и взвешенно принимать торговые решения.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - нисходящий.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - также остается нисходящим, с прежней целью на уровне долгосрочной поддержки 1.03398.

Золото возвращается в зону цели долгосрочного роста

Попытки коррекционного снижения золота не оказались особенно удачными. Возможно на ситуацию повлияет публикация решения ФРС по процентным ставкам, и повлияет, как чаще всего бывает, парадоксально. Все будут ждать роста, а рынок возьмет и упадет. Но это будет вечером, а сейчас утро и золото растет, возвращаясь в зону цели долгосрочного роста на уровне сопротивления 1436.60.
Цель давно отработана и уже не является актуальной, но некоторое притяжение к ней все же наблюдается.
В ходе очередной нисходящей коррекции рынок показал минимум на уровне 1411.09, сформировав уже утративший актуальность ключевой канал дневного тренда 1411.09-1424.46 и прорвав верхнюю границу этого канала, а также протестировав цель локального роста на уровне 1433.39.
Тестирование локального сопротивления 1433.39 завершилось незначительным откатом, На момент распечатки графиков котировки возобновили рост и ожидается прорыв уровня 1433.39 и дальнейшее движение вверх. А в 21:00МСК нас ждет рост локальной волатильности и неопределенность.Но это локально, а стратегически золоту один путь - вверх, к максимуму 2011 года и далее, к уровню сопротивления 2205, рассчитанному на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60.

Нефть (WTI) завершила коррекцию. Вперед и вверх!

Нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию. Первый тест верхней границы ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, предпринятый рынком на прошлой неделе, завершился откатом внутрь канала. Но повторная попытка после незначительного отката от уровня сопротивления 57.42 завершилась убедительным прорывом верхней границы ключевого канала. А обозначенное движение вверх по трендам старших уровней иерархии показывает намерение рынка идти к новым высотам, среди которых и краткосрочная цель на уровне 61.38, и среднесрочная на уровне 69.20, а возможно и долгосрочная на уровне 75.73. Однако это дело некоторого будущего, возможно далекого, возможно не очень. А текущая цель роста - кластер сопротивлений (59.35-60.90-61.38), после прорыва которого мы и будем говорить о целях старших трендов.
Относительно торговой тактики. Лонги, лонги и еще раз лонги. Покупать на откатах со стратегическим стопом за поддержкой 54.72. Для внутридневной торговли стоп можно размещать за минимумом предыдущего дня.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий, но с признаками разворота вверх. Цель внизу - уровень поддержки 26.03, цель вверху уровень сопротивления 75.73.

Биткоин подтверждает локальный разворот вверх

Продолжительное стояние у локальной поддержки 9098.90 так ничем и не завершилось. Коррекция так и осталась краткосрочной коррекцией, хоть и повышенной волатильности. Цель среднесрочного тренда на поддержке 8723.17 так и осталась не реализованной. А на текущий момент биткоин повторно прорвал верхнюю границу канала дневного тренда 9120.00-9502.67, подтверждая локальный разворот вверх в ключевом канале локального тренда 9098.90-11275.84, прорыв верхней границы которого восстановит восходящее движение с целями трендов старших уровней иерархии.
Зона текущих цен дает хороший шанс пополнить стратегические лонги для долгосрочных инвестиций.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

понедельник, 29 июля 2019 г.

Нефть (WTI). Напряженность в Персидском заливе

Вряд ли в ближайшую неделю факторы технического анализа сыграют значительную роль в прогнозировании ситуации на рынке нефти. Начавшаяся "танкерная война" усиливает напряженность и выводит на арену новые факторы, которые могут коренным образом изменить ситуацию.

Начало обострению конфликта положил захват Великобританией иранского танкера под предлогом нарушения санкций ЕС против Сирии.
В ответ корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.
После этого Британия выразила намерение ввести в Персидский залив корабли военного флота.

Очевидно, что какие-то шаги с обеих сторон последуют дальше, так как урегулирование конфликта пока что не просматривается.

В такой ситуации вся техническая картина движения котировок может быть в одночасье сломана политическими факторами. Но пока что с технической точки зрения ситуация остается почти без изменений. Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42, консолидируясь практически в середине канала и ждет толчка, который выведет котировки из неустойчивого равновесия. Старшие тренды показывают восстановление нисходящего движения, младшие тренды показывают рост, уравновешивая движение старших трендов, а цена стоит на месте.
Все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40, но пока что этого не произошло.

Биткоин уходит вверх в ключевом канале 9098.90-11275.84

Биткоин повторно протестировал зону нижней границы ключевого канала локального тренда 9098.90-11275.84 и восстанавливает рост внутри канала. Волатильность дневного тренда снизилась, волатильность внутридневного тренда растет, что на фоне прорыва верхней границы канала дневного тренда 9120.00-9502.67 создает предпосылки для локального роста с целью на уровне сопротивления 11275.84 и выше, если будет прорван ключевой канал.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

пятница, 26 июля 2019 г.

О бедном биткоине замолвите слово

В одной из прошлых публикаций я писал про биткоин, что эта штука еще потреплет вам нервы. И эта штука треплет.
Казалось бы среднесрочная коррекция завершена, но криптовалюта никак не может возвратиться к росту. Вот и сейчас, после выхода в зону верхней границы ключевого канала локального тренда 9098.90-11275.84,рынок перешел к откату вниз и падает шестой день, причем в это падение котировок включились локальный и краткосрочный тренды, восстановившие фазу нисходящего движения.
Надежда на то, что падение не приведет к выходу за границы ключевого канала или остановится на среднесрочной поддержке 8723.17.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

Нефть (WTI). Коррекция или разворот?

Нефть продолжает держать нас в неведении относительно падения прошлой недели. Коррекция это была или разворот? Вот в чем вопрос.
Падение котировок остановилось в четверг 18 июля и вот уже шестой день котировки остаются в боковом движении в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42. Рынок делает попытки продвинуться в зону верхней границы канала, и даже протестировал эту границу. Но движение вялое, нет ни импульса, ни энергетики, которая указала бы на вовлечение в оборот значимых денег.
С точки зрения классического графического анализа следовало бы ожидать продолжения движения вниз, поскольку на графике масштаба Н4, представленном ниже по тексту, просматривается фигура, отдаленно напоминающая фигуру продолжения флаг. Но признаком начала такого движения будет прорыв линии поддержки, проходящей по нижней границе фигуры, а этого пока что нет.
С точки зрения SWT-метода среднесрочный, краткосрочный, локальный, дневной и внутридневной тренды показывают признаки роста, где сильные, где не очень. Но при переходе к старшим трендам суммарная сила тренда все-таки тоже тяготеет к минусу (см. цифровой индикатор в верхнем левом углу графиков). Так что вся надежда на рост на текущий момент сосредоточена именно во внутридневном тренде, который является главным фактором, ответственным за рост котировок.
Рассматривая ситуацию без излишних деталей мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 54.72-57.42.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Прорыв нижней границы канала тоже не исключен, чтобы завершить краткосрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 54.40, протестировав наконец эту цель без всяких доверительных интервалов и погрешностей.
Но все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.
А теперь перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40, но пока что этого не произошло.

четверг, 25 июля 2019 г.

Биткоин. Путь в 1000 ли начинается с одного шага

Путь в 1000 ли начинается с одного шага говорят мудрые китайцы. Сегодняшний день начался шагом вверх.
В своем  откате вниз биткоин остановился в зоне краткосрочной поддержки 9797.85, сформировав разворот вверх по дневному тренду. Может это и есть тот самый шаг, с которого начинается путь к новым вершинам. Может и нет, поскольку рынок не обладает целеустремленностью и настойчивостью тех самых китайцев.
Котировки продолжают боковое движение. оставаясь в ключевом канале локального тренда 9098.90-11275.84. Внутри канала идет рост, который приостановлен на момент распечатки графиков, но который имеет все шансы на продолжение, по крайней мере в зону верхней границы ключевого канала.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

Нефть (WTI). Куда пошел рынок на падении запасов

Ох уж этот поиск причинно-следственных отношений на рынке.
Людям мало видеть движение, им позарез нужно знать причины, вызвавшие это движение. Как будто это что-то меняет, кроме порождения иллюзии понимания происходящих процессов.
Мы никогда не сможем достичь такого понимания, по крайней мере до тех пор, пока торговать будут люди, а не бездушные роботы, жестко запрограммированные на определенные алгоритмы поведения. Потому что кроме известной величины - того или иного фактора влияния на рынок, есть еще и неизвестная - это реакция рынка на этот фактор, и эта реакция непредсказуема.
Пример. Вчера были опубликованы данные по запаса нефти в США. Запасы резко снизились, и сами по себе и по сравнению с прогнозными показателями, превысив их почти вдвое.
Куда ушел рынок? Правильно, вверх, но только на несколько минут. А потом начал снижение и упал более чем на два доллара за баррель. И там внизу и остается на текущий момент, немного отскочив от достигнутого минимума дня.
В нашей вчерашней публикации мы писали, что реализуется сценарий роста в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42. Сценарий реализовался. Цены приблизились к верхней границе канала, на новостном фоне протестировали эту границу, но не прорвали и возвратились внутрь канала.
Таким образом, все начинается сначала.
Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 54.72-57.42.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Прорыв нижней границы канала тоже не исключен, чтобы завершить краткосрочный нисходящий тренд с целью на уровне поддержки 54.40, протестировав наконец эту цель без всяких доверительных интервалов и погрешностей.
Но все будет решаться на уровне тонкой структуры динамики рынка.
А теперь перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40, но пока что этого не произошло.

среда, 24 июля 2019 г.

Биткоин возвратился к поддержке краткосрочного тренда 9797.85

Биткоин не смог выйти вверх из канала локального тренда 9098.90-11275.84 и возвратился к поддержке краткосрочного тренда на уровне 9797.85, расположенном внутри канала. Рост снова откладывается, рынок движется вниз по локальному и краткосрочному трендам и показывает остановку нисходящего движения по трендам более младших уровней иерархии.
Во что это выльется? Путь в 1000 ли начинается с одного шага говорят мудрые китайцы. Помним о направлении старших трендов, цели которых реализованы (за исключением среднесрочного) и наблюдаем за младшими, которые и сделают этот самый первый шаг.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

Нефть (WTI). Реализуется сценарий роста

Сценарий, описанный в нашей вчерашней публикации, в текущем моменте реализуется по варианту роста.
Мы писали, что рынок консолидируется примерно в середине  середине ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, но волатильность снижается и прорыв ключевого канала - это дело некоторого будущего. А в текущем моменте необходимо ориентироваться на прорыв более узкого канала консолидации 55.63-56.70.
Так все и произошло.
Рынок протестировал нижнюю границу канала консолидации, но не прорвал ее и ушел в направлении верхней границы канала, прорвав ее и закрепившись над уровне 56.70.
Таким образом началась реализация сценария восстановления рынка. Сейчас. после некоторой паузы, котировки вероятнее всего продвинутся к верхней границе ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, прорыв которой продолжит рост к целям на уровнях сопротивления 59.35, 60.90, 61.38 и 69.20.
Кто против? Против краткосрочный тренд, который все еще сохраняет нисходящее движение и будет сохранять до прорыва уровня 59.35. Но цель краткосрочного нисходящего движения на уровне поддержки 54.40 реализована с допустимой погрешностью, поэтому будем придерживаться сценария роста и покупать со стопом за поддержкой на уровне 54.70, стратегической среднесрочной целью роста на уровне сопротивления 69.20 и с корректировкой торгового плана по мере изменения ситуации.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40, но пока что этого не произошло.

вторник, 23 июля 2019 г.

Нефть (WTI). Консолидация в ключевом канале 54.72-57.42

Нефть (WTI) остается в неопределенности, консолидируясь примерно в середине ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, в пределах которого котировки остаются уже третий день, продолжая восходящую коррекцию локального тренда, диапазон которой определяется этим же каналом.
Тренды старших уровней иерархии, начиная с краткосрочного и выше, все еще показывают нисходящее движение с разной степенью достоверности и силы.
Диапазон консолидации постепенно сужается, что видно по каналу волатильности на графике М15, и направление прорыва этого диапазона задаст направление движения внутри ключевого канала и перспективы дальнейшего движения рынка.
Текущее снижение цен от уровня 60.90 по прежнему рассматривается как краткосрочная коррекция с целью на уровне поддержки 54.40 и замедление нисходящего движения все больше указывает на то, что коррекция близка к завершению.
Будет повторное тестирование достигнутых минимумов или нет совершенно неизвестно. Мы пока что склоняемся к варианту, что будет. Что рынок совершит еще один бросок цен вниз, в зону нижней границы ключевого канала с возможным ее прорывом, а потом восстановит рост в направлении краткосрочной и среднесрочной целей на уровнях 61.38 и 69.20 соответственно. Но это наши ничем не обоснованные предположения, а ориентироваться нужно на фактическое поведение цены и готовится к росту, планируя покупки либо после отката вниз, либо по признакам подтвержденного разворота цен вверх. С продажами лучше закончить.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40.

Биткоин: шаг вперед, два шага назад

"Не выходит каменный цветок." (с) П.Бажов.
Ну никак не получается у биткоина выход вверх. Делает один шаг вперед, побольше. Потом медленно начинает скатываться вниз.
Рынок прорвал ключевой канал дневного тренда 9098.90-10251.57, попытался закрепиться за его верхней границей, но продажи снова возвратили котировки внутрь канала, а локальный тренд возвратили в фазу нисходящего движения с правом протестировать зону кластера поддержек (8723.17-9098.90). Будет реализовано это право или нет покажет ближайшее будущее.По трендам младших уровней иерархии наблюдается нисходящее движение, да и коррекционное движение вниз по среднесрочному тренду тоже остается в силе.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

понедельник, 22 июля 2019 г.

Нефть (WTI). На распутье.

Нефть (WTI) остается в неопределенности.
Технические факторы все еще показывают движение вниз, но геополитическая обстановка и усиление напряженности вокруг Ирана подталкивают цены вверх. Политика политикой, но мы по прежнему сосредотачиваемся на техническом анализе.
С технической точки зрения ситуация выглядит следующим образом. Рынок немного не дошел до целевого уровня коррекции на краткосрочной поддержке 56.40 и остановился на уровне 54.72, сформировав ключевой канал дневного тренда 54.72-57.42, в пределах которого котировки оставались в последний день прошедшей недели и остаются сейчас. Волатильность по младшим трендам немного возросла, да и продолжительность нахождения котировок в ключевом канале указывает на то, что коррекция близка к завершению.
Вероятнее всего будет еще один бросок цен вниз, в зону нижней границы ключевого канала с возможным ее прорывом, а потом рынок восстановит рост в направлении краткосрочной и среднесрочной целей на уровнях 61.38 и 69.20 соответственно. Однако ситуация для надежных покупок еще не созрела, особенно если нет склонности к принятию высоких рисков. Причина - нет надежного уровня для установки стопа - старшие тренды все еще направлены вниз и гарантии, что нисходящее движение завершилось, нет.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40.

Золото. Рост продолжится, но после завершения коррекции

В публикации от 25 июня мы отметили, что рынок достиг цели долгосрочного роста на уровне сопротивления 1436.60, причем рост сопровождался аномально высокой волатильностью инструмента.
Было рекомендовано не делать резких движений, разве что прикрыть часть объема долгосрочных лонгов.
С момента публикации прошел почти месяц, в течение которого рынок закрепился в зоне долгосрочной цели 1436.60 и незначительно обновил июньский максимум 1438.91, сформировав ключевой канал дневного тренда 1417.72-1452.85.
Тренды старших уровней иерархии, начиная с краткосрочного и выше, сохраняют признаки роста, а по трендам младших уровней иерархии. локальному, дневному и ниже наблюдаются признаки нисходящего движения. Так что рост рынка вероятнее всего будет продолжен, но после завершения коррекции. И промежуточные цели этого роста будут определяться тем, насколько глубокой и насколько продолжительной окажется эта коррекция.
Что касается глобальных целей, то это уровень 1920.75 - цель основного тренда на максимуме 2011 года, и глобальная (на текущий момент) цель на техническом уровне сопротивления глобального тренда 2205.00.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с реализованной целью на уровне 1436.60.

Биткоин: вперед к новым вершинам

В пятницу криптовалюта продолжила попытки восстановления. Тенденции роста сохранились и в выходные.
Движение вверх не получило особенного развития. но рынок закрепляется за верхней границей прорванного ключевого канала дневного тренда 9098.90-10251.57 и пытается пройти в зону ближайшей цели на уровне локального сопротивления 11275.84, прорыв которого открывает для тестирования техническую краткосрочную цель на уровне сопротивления 12358.66.
Коррекция, которая проходила в рамках среднесрочного тренда с целью на поддержке 8723.17, завершается. Рынок восстановил восходящее движение по младшим трендам и показывает признаки разворота вверх по краткосрочному тренду. Основной и долгосрочный тренды остаются в фазе восходящего движения, что сохраняет актуальность стратегических целей роста на уровнях 19474 и 26800.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

воскресенье, 21 июля 2019 г.

Пример неполного понимания ситуации


В обсуждении темы Что важнее, вход или выход из сделки? проскочил комментарий, который заслуживает некоторых пояснений.
Вот этот комментарий:


Что тут сказать? Правильно.
Если делать так как пишет автор комментария, то так и будет, как пишет автор.
Но на самом деле так никто не торгует, или почти никто. И по чистым дневкам мало кто торгует, разве что мазохисты, потому что сделок очень мало, стопы очень тяжелые, а цели не гарантированы. Рынок в любой момент может развернуться, ему плевать на ваши цели.
Запаздывание со входами/выходами тоже будь здоров. Спекуляцией тут и не пахнет- это занятие для инвесторов.
И кроме того, самые большие движения начинаются с малых изменений и подвижек.

суббота, 20 июля 2019 г.

Что важнее, вход или выход из сделки?

Можно за час научиться удалять аппендикс.
И потратить годы, изучая что делать,
если что-то пойдет не так.
(с) Говорят медики



Большинство уверено, что вход.

На самом деле выход из сделки гораздо важнее, чем вход. Но то же самое большинство, сосредотачиваясь на точке входа, задумывается о выходе в самый последний момент, чаще всего после входа в сделку, и в самом худшем варианте вообще не имея ни точки ни стратегии выхода.

Чуть лучше обстоит дело у тех, кто при входе в позицию устанавливает ордера стоп-лосс и тейк-профит - т.е. задавая точки фиксации убытка и прибыли. Это уже лучше, чем ничего, но этого тоже недостаточно.

На самом деле точка входа не имеет особого значения. Один мой знакомый на форуме Броко (была такая компания) развлекался тем, то просил у всех желающих указать точку произвольного или заведомо убыточного входа по любому из инструментов и уверял что закроет сделку с прибылью минимум 5 пунктов. И закрывал в подавляющем большинстве случаев

пятница, 19 июля 2019 г.

Нефть (WTI) откатывает вверх из зоны поддержки 54.40

Все происходит очень быстро.
Еще вчера мы писали. что нефть (WTI) завершила локальную коррекцию, прорвав целевой уровень поддержки 57.39 и переводя падение котировок в рамки краткосрочного нисходящего тренда с целью на техническом уровне краткосрочной поддержки 54.40. А сегодня наметились первые признаки завершения нисходящего движения и роста. Первые, еще ненадежные, еще может быть выброс вниз, но с продажами уже нужно соблюдать осторожность, а самые нетерпеливые могут также осторожно начать покупки.
Так что же произошло за вчерашний день?
А произошло следующее. Котировки продолжили падение, но по сравнению с предыдущими днями как-то вяло и без прежней экспрессии. А американская торговая сессия вообще завершилась откатом вверх.
Цены в течение вчерашнего дня сделали попытку выйти на целевой уровень краткосрочной поддержки 56.40, но остановили падение на уровне 54.72 и дальше не пошли. С учетом возможного разброса цель краткосрочного тренда в принципе реализована, а то, что рынок остановился выше, указывает на перспективы восстановления цен на нефть.
Но неделя еще не закончилась, вполне возможно что цены и побывают на уровне 56.40. А пока что рынок показывает восходящую коррекцию по локальному, дневному и внутридневному трендам, что дает шансы на контртрендовые покупки от уровня текущих цен с короткими стопами, или на стратегические лонги, но со стопом ниже поддержки на 50.51.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40.

Биткоин. Заявка на восстановление

В нашей вчерашней публикации мы писали, что зона текущих цен является достаточно приемлемой для возобновления долгосрочных позиций, но необходимо дождаться подтверждения хотя бы в виде остановки снижения по краткосрочному тренду. И это подтверждение наступило в течение вчерашнего дня. Краткосрочный тренд перешел в фазу коррекционного роста, а рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 9098.90-10251.57. Ближайшие цели дальнейшего роста - 11275.84 и 12358.66.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

четверг, 18 июля 2019 г.

Нефть (WTI) намерена продолжить падение

Нефть (WTI) завершила локальную коррекцию, прорвав целевой уровень поддержки 57.39 и переводя падение котировок в рамки краткосрочного нисходящего тренда с целью на техническом уровне краткосрочной поддержки 54.40.
Текущий минимум рынка 56.26, уровень текущих цен 56.65 и шансы на продолжение нисходящего движения остаются достаточно высокими, так как по совокупности признаков вниз направлены и долгосрочный, и среднесрочный и краткосрочный тренды.
Но бдительность утрачивать не стоит, поскольку все тренды младше краткосрочного показывают признаки роста. Коррекционный это рост или начало разворота вверх и восстановления восходящего движения покажет ближайшее будущее. А пока ждем завершения коррекционного роста в ключевом канале дневного тренда 56.26-58.55 и возобновляем продажи нефти с краткосрочной целью на уровне поддержки 54.40.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Глобальная цель - уровень поддержки 26.03, промежуточные технические цели уточним позднее, если будет прорван уровень краткосрочной поддержки на 54.40.

Биткоин продолжает коррекцию

Биткоин продолжает коррекцию, но цели среднесрочного тренда на уровне поддержки 8723.17 еще не достиг.
Рынок сформировал поддержку дневного тренда на уровне 9098.90 и приостановил снижение, формируя обновленный ключевой канал дневного тренда 9098.90-10251.57. Цель снижения в рамках среднесрочного тренда совсем рядом, и рынок пока не показывает большой готовности возвратиться к росту. Вероятнее всего нас ожидает еще один цикл снижения. Трудно сказать насколько значительным будет этот цикл, но вероятнее всего, судя по показаниям индикаторов на момент распечатки графиков, дело ограничится тестированием зоны среднесрочной цели на уровне 8723.17. Долгосрочный тренд все еще остается в фазе роста. В принципе зона текущих цен является достаточно приемлемой для возобновления долгосрочных позиций, но я бы не рекомендовал торопиться и дождаться подтверждения хотя бы в виде остановки нисходящего движения по краткосрочному тренду.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

среда, 17 июля 2019 г.

Биткоин прорвал очередную поддержку

Неблагодарное это занятие инвестировать в криптовалюту. Биткоин прорвал очередную поддержку, увеличивая просадку до 33% от достигнутого максимума 13857.20.
А спекулянты, торгующие биткоином с плечом и лонги, вообще все время сидят, как на пороховой бочке. Резкие провалы котировок при крупных продажах не оставляют им шансов сохранить капитал при плече более чем 1:2. В коротких позициях ситуация немного лучше, там не бывает столь стремительного роста котировок и почти всегда есть возможность выйти по ордеру стоп-лосс без значительного проскальзывания. При торговле в лонг ситуация сложнее, крупные сделки на продажу практически не оставляют шанса исполнить ордер по заявленной цене.
Итак, биткоин прорвал краткосрочную поддержку на уровне  9797.85 и открыл для тестирования цель среднесрочной коррекции на уровне 8723.17. На момент распечатки графиков достигнутый минимум 9238.80, текущая цена криптовалюты немного выше этого минимума.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

Нефть (WTI) реализовала цель коррекции на уровне 57.39.

Коррекция, о начале которой мы писали всю предыдущую неделю, наконец свершилась.
После застоя в конце предыдущей недели текущая пятидневка началась активно, и нефть (WTI) реализовала цель коррекции на уровне локальной поддержки 57.39.
Начало дня вторника прошло в боковом движении рынка, но с открытием американской торговой сессии начались массовые продажи и рынок стремительно ушел вниз.
Поддержка дневного тренда на уровне 58.79 была пройдена без остановки, котировки даже не замедлили движение и почти мгновенно провалились до цели локального тренда на поддержке 57.39.
В зоне локальной поддержки 57.39 падение цен остановилось. Рынок сформировал минимум на уровне 57.08 и ключевой канал дневного тренда 57.08-58.99, направление прорыва которого и будет определять дальнейшее развитие ситуации.
Рекомендуется зафиксировать прибыль по коротким позициям, если это еще не сделано по достижению цели коррекции, и оставаться вне рынка.
Остановится рынок на нынешних уровнях цен или коррекция будет продолжена пока что сказать трудно. Вероятнее всего будет период некоторых раздумий с повторным тестированием зоны минимума на нижней границе ключевого канала 57.08-58.99, консолидация и уже потом движение вверх или вниз.
Цели вверху прежние. Это краткосрочное сопротивления на уровне 61.38 и цели трендов старших уровней иерархии. Но в лонги вставать рановато. Нет признаков завершения коррекционного движения.
Что касается движения вниз, то следующая цель коррекции - технический уровень краткосрочной поддержки 54.40, движение к которому будет продолжено после подтвержденного прорыва нижней границы ключевого канала дневного тренда.

Технический анализ трендов.



По старшим трендам прошли изменения.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - от фазы восходящей коррекции возвратился к фазе нисходящего движения, что приостанавливает сценарий роста с целью на уровне 89.80 и включает апокалиптический сценарий падения в зону минимума на уровне 26.03. Но волноваться не стоит, все будет решаться на уровне младших трендов.

вторник, 16 июля 2019 г.

Биткоин. Падать нельзя расти

Где поставить запятую в этой фразе из заголовка "Падать нельзя расти"?
Наверное все-таки рост продолжится. Вопрос только в том, когда и откуда. А пока что ситуация остается неопределенной. Криптовалюта по прежнему торгуется в нижней части канала краткосрочного тренда 9797.85-13857.20, указывая на продолжение коррекции. Однако зону краткосрочной поддержки на уровне 9797.85 рынок так и не прорвал, откатив вверх. Но и движение вверх тоже не развилось, остановившись на верхней границе ключевого канала дневного тренда 9839.88-11013.56, от которой пошел откат вниз, прорыв верхней границы которого сдвинул бы ожидания и ситуацию к восстановлению роста. Но прорыва не состоялось, по крайней мере пока не состоялось. Ждем-с.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

Нефть (WTI). Понедельник внес определенность

Прошлая неделя закончилась в неопределенности. С середины недели появились признаки нисходящей коррекции, которая так и не развилась. В пятницу рынки ушли на выходные в состоянии  неопределенности. И мы с нетерпением ожидали понедельника, который должен был эту неопределенность разрешить.
И понедельник таки не подвел. Правда сначала медведям пришлось понервничать, потому что на открытии американской торговой сессии рынок вознамерился сходить вверх и протестировать кластер сопротивлений (60.90-61.38). Протестировал, остановившись на уровне сопротивления 60.90, и ушел вниз, на долгожданную коррекцию в рамках сначала дневного тренда с целью на уровне 58.79, а потом возможно и локального, с целью на уровне 57.39. Более глубокие цели коррекционного движения пока что не рассматриваем - старшие тренды пока что смотрят вверх. И на целях роста до завершения коррекции свое внимание тоже не акцентируем.

Технический анализ трендов.



По старшим трендам сохраняется ситуация коррекционного разворота вверх.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции с некоторыми нюансами локального поведения в текущем моменте. При восстановлении роста цель — уровень 89.80.

понедельник, 15 июля 2019 г.

Биткоин снова откатил к краткосрочной поддержке 9797.85

Биткоин снова откатил вниз в канале краткосрочного тренда 9797.85-13857.20 и повторно тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 9797.85, прорыв которого углубит коррекцию до уровня среднесрочной поддержки 8723.17. Тихо и незаметно старшие тренды начинают разворачиваться вниз. Самым важным является уход на нисходящую коррекцию среднесрочного тренда, что резко повышает вероятность выхода рынка в зону среднесрочной цели 8723.17.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, но с уже реализованной целью на уровне сопротивления 12829.87.

S&P500. Sell in May and Go Away?

Sell in May and Go Away - расхожее изречение финансового мира. Но как бы не так. В этом году никто никуда не ушел. А может и правда на рынке остались одни только роботы, которые в отпуске не нуждаются, и для которых не бывает ни слишком низких ни слишком высоких цен. И совсем немного живых людей, часть из которых присматривает за роботами, а другая часть пытается торговать, но погоды не делает. И поэтому уход в отпуск последних совсем не чувствуется.

Между тем рынок прорвал уточненную цель роста по основному тренду на уровне 3003.2, но похоже останавливаться не собирается. Пришлось сесть за расчеты и оценить цели дальнейшего роста. Цели таковы:
- 3103.0 для долгосрочного тренда, продолжающегося после коррекции, завершившейся в декабре прошлого года;
- 3027.8 для среднесрочного тренда, восстановившего рост после коррекции конца мая - начала июня;
- 3054.8 для краткосрочного тренда, восстановившего рост после отката, который закончился 9 июля.

На каком из этих уровней остановится рынок и остановится ли он вообще сказать невозможно. Но в окрестности указанных уровней вероятность перехода к нисходящей коррекции выше, поскольку эти уровни показывают зоны ветвления сценариев развития рыночной ситуации.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - восходящий, с уточненной целью на уровне 3003.2, которая прорвана рынком. Прорыв для тренда такого масштаба незначительный, но он есть.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восстановил фазу роста после коррекции, завершившейся в декабре прошлого года. Цель роста - уровень сопротивления 3103.0.

воскресенье, 14 июля 2019 г.

Нефть (WTI). Итоги недели.

В течение недели в результатах анализа рынка на основе SWT-метода маячил призрак коррекции.
Почему мы так считали?
Во-первых, как отмечалось в предыдущих публикациях, нефть WTI практически достигла цели краткосрочного роста на уровне сопротивления 61.38.
Во-вторых, по трендам младших уровней иерархии, начиная с локального и ниже, рынок показывал движение вниз, подтверждаемое постепенным снижением котировок.
Все это давало шанс на глубокую коррекцию, цели которой -  это поддержка дневного тренда на уровне 58.79 и поддержка локального тренда на уровне 57.39.
Но к концу недели ситуация так и осталась в подвешенном состоянии. Рынок не выбрал ни одного из возможных вариантов развития ситуации. Не обновил текущий максимум на уровне 60.90, что означало бы продолжение роста в зону краткосрочной цели на уровне 61.38, и не закрепился под уровнем 60.30, определяющим примерную нижнюю границу канала внутридневного тренда, что означало бы развитие ожидаемого коррекционного снижения цен. Все попытки выхода вниз за уровень 60.30 неизменно заканчивались откатом вверх, а неделя завершилась восстановлением роста по всем младшим трендам ниже локального тренда - тренда недельного цикла. По локальному тренду все еще сохраняются признаки коррекционного движения вниз.
В целом шансы на развитие коррекции несколько снизились. Полной определенности по-прежнему нет, рынок отложил свое решение до понедельника.

Технический анализ трендов.



По старшим трендам ситуация показывает признаки разворота вверх, но разворот носит характер коррекции.При восстановлении роста цель — уровень 81.56.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции. При восстановлении роста цель — уровень 89.80.

пятница, 12 июля 2019 г.

Нефть (WTI). А не пора ли на коррекцию 2?

В нашей вчерашней публикации была внесена нотка пессимизма в радужные ожидания перспектив роста нефти, звучащие со всех сторон. В частности, было отмечено, что нефть WTI практически достигла цели краткосрочного роста на уровне сопротивления 61.38 и, с учетом коррекционного движения рынка по трендам старших уровней иерархии, возросла вероятность нисходящей коррекции. Рост цен практически остановился, рынок торгуется в боковом движении, а по младшим трендам назревают признаки разворота вниз.
Как уже отмечалось, это не значит, что рынок обязательно остановится. Он может пройти выше, к уровню 61.38, может и прорвать этот уровень, особенно под воздействием новостных факторов, погодных условий и действий политиков. Но технические факторы пока что говорят за коррекцию, возможные цели которой -  это поддержка дневного тренда на уровне 58.79 и поддержка локального тренда на уровне 57.39.
Во вчерашней публикации также было отмечено, что говорить о начале коррекции можно будет только к концу дня, если не будет обновлен текущий максимум рынка и если котировки закрепятся под уровнем 60.30. Максимум пока что не обновлен, но и под уровнем 60.30 цены тоже не закрепились.

Технический анализ трендов.


По старшим трендам ситуация показывает признаки разворота вверх, но разворот носит характер коррекции.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.

Биткоин. Мечта спекулянта, если бы не...

Биткоин, который совершает в течение короткого времени движения в разные стороны по 15-20 и более процентов, это мечта спекулянта, если бы не три но.
Первая проблема - это достаточно тонкий рынок, из-за чего при фиксации профита крупными игроками бывают крупные просадки, иногда продолжительные, иногда на несколько секунд. Эти падения курса портят нервы инвесторам и выбивают из рынка спекулянтов, использующих стопы и кредитное плечо.
А вторая проблема - издержки на транзакцию, которые в зависимости от используемых торговых площадок могут составлять очень большие величины.Например, у моего дилера это примерно 0.5%. При обсуждении с коллегами выяснилось, что кому-то полная транзакция купил-продал обходится до 4%. Тут не до спекуляций.
И третья проблема - скорость исполнения сделки. У дилеров-брокеров, торгующих CFD и фьючерсами, это доли секунды. В иных случаях это более продолжительное время, которое напрочь лишает возможности быстрого реагирования на ситуацию.
Так что спекулянту приходится не сладко, если только он каждую неудачную спекуляцию не превращает в инвестицию.

Вернемся к рынку.
Биткоин, после отката в зону локальной поддержки 11534.90, остается немного ниже этого уровня, торгуясь в боковом движении по дневному тренду и показывая рост по внутридневному. Но принципиально за сутки ничего не изменилось.
Ситуация остается неопределенной. Глобально все за рост, локально вероятность продолжения коррекции сохраняется. По трендам ситуация следующая.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Рынок повторно прорвал зону цели долгосрочного роста, но снова откатил вниз.

четверг, 11 июля 2019 г.

Нефть (WTI). А не пора ли на коррекцию?

Рост цен на нефть WTI начался 5 июня этого года из зоны уровня поддержки на 50,51. Сначала неуверенно, затем, отбросив все сомнения, цены преодолели все промежуточные цели и вплотную приблизились к уровню краткосрочного сопротивления на 61.38 (рассчитано по волатильности для краткосрочного тренда).
Следует отметить, что системные уровни поддержки/сопротивления в рамках SWT-метода бывают двух типов - рыночные и расчетные. Рыночные - это те уровни, от которых цена начинает то или иное движение. А расчетные - это цели этого движения, которые считаются по характеристикам волатильности для того или иного тренда. Волатильность - усредненная величина, и расчетная цель - это математическое ожидание значения того уровня, куда должен двигаться рынок.
Тот, кто когда либо в своей жизни сталкивался со статистикой, знает что помимо математического ожидания в статистике еще существует и дисперсия (рассеяние) случайной величины, и соответствующий доверительный интервал.
Так вот, с учетом дисперсии цель краткосрочного роста рынка на уровне 61.38 практически реализована. Это не значит, что рынок обязательно остановится. Он может пройти выше, к уровню 61.38, может и прорвать этот уровень, но может и уйти из зоны текущих цен на коррекцию.
В пользу коррекции говорит и некоторое закругление текущей вершины рынка на уровне младших таймфреймов. А возможные цели коррекции - это поддержка дневного тренда на уровне 58.79 и поддержка локального тренда на уровне 57.39.
Отметим, что старшие тренды еще не перешли к стадии роста, а находятся в фазе восходящей коррекции, которая будет завершена только с прорывом уровня краткосрочной цели на 61.38.

Технический анализ трендов.


По старшим трендам ситуация показывает признаки разворота вверх, но разворот носит характер коррекции.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции.

Биткоин. Эта штука еще потреплет вам нервы.

Только только вчера мы обнадежили все своих читателей признаками восстановления роста, как сегодня все пошло не по плану. В принципе, этого можно было ожидать, поскольку рынок все еще не вышел из канала бокового тренда, но как часто желаемое заставляет верить в более оптимистичный сценарий.
А что случилось за сутки. В принципе ничего особенного, если не считать того, что рынок с перегревом за сутки прошел вниз диапазон дневного тренда, прорвав поддержку 12468.46, и диапазон недельного (локального) тренда, протестировав и обозначив (после отката) прорыв поддержки 11534.90.
Такие движения обычно характерны для тонкого рынка с ограниченной ликвидностью, и такие рынки сложнее всего прогнозировать.
Глобально ничего не изменилось, но вероятность продолжения коррекции возросла. Насколько? Вероятность вообще штука темная, а для однократных событий вообще неприменимая. Это я вам говорю, как человек, много лет изучавший математику. А сейчас старшие тренды находятся в фазе роста, а локальный и дневной - нисходящие. И что дальше будет, если отбросить желания, даже самому биткоину неизвестно. Впрочем, будет рост. Но когда и откуда на текущий момент с полной определенностью сказать нельзя. Можно только обозначить критические уровни рынка, в зоне которых возможно изменение сценария развития ситуации.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Рынок повторно прорвал зону цели долгосрочного роста, но снова откатил вниз.

среда, 10 июля 2019 г.

Евро консолидируется в зоне поддержки на 1.12073

Падение евро приостановилось в зоне тройного кластера поддержек (1.12073-1.12206-1.12363). Любой системный уровень поддержки/сопротивления является зоной бифуркации и ветвления сценариев развития ситуации. В зоне кластера уровней неопределенность еще выше, поэтому осторожность не помешает.
Поведение трендов старших уровней иерархии указывает на возможность прорыва кластера поддержек и продолжение снижения в зону среднесрочной цели на уровне 1.11058, прорыв которой открывает для тестирования зону паритета, в частности долгосрочную цель на уровне 1.03398. Но сегодня этот сценарий уже не так очевиден, как два дня назад, т.е. контроль за короткими позициями должен быть жестким. В лонги входить пока что не рекомендуется, разве что с полным пониманием того факта, что это контртрендовая сделка.Ниже по тексту технический анализ ситуации по отдельным трендам.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - нисходящий.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - также остается нисходящим, с прежней целью на уровне долгосрочной поддержки 1.03398.

Биткоин растет. Все идет по плану.

Все идет по плану. Биткоин продолжает восстановление, медленно, с отступлениями, но достаточно уверенно.
Рынок последовательно прорвал дневное сопротивление 11723.94, затем локальное сопротивление 12047.49, и за истекшие сутки вышел в зону выше протестированной ранее долгосрочной цели на уровне сопротивления 12829.87.
Все наблюдаемые тренды, начиная с внутридневного и старше, находятся в фазе роста. Следующая техническая цель - уровень краткосрочного сопротивления 13857.20, прорыв которого открывает для тестирования среднесрочную цель на уровне 16963.21 и возможность повторного выхода в зону исторического максимума на уровне 19474.
Ниже по тексту технический анализ ситуации по отдельным трендам.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Рынок повторно прорвал зону цели долгосрочного роста, открывая для повторного тестирования уровень краткосрочного сопротивления 13857.20, прорыв которого переводит в разряд актуальных цель среднесрочного роста на уровне 16963.21 и далее...

вторник, 9 июля 2019 г.

Биткоин. "Всё хорошо, прекрасная маркиза!"

В нашей вчерашней публикации был отмечен характерный признак назревающего движения - сжатие локальной волатильности рынка. Признак не подвел, биткоин возобновил рост и повторно тестирует зону долгосрочной цели на уровне сопротивления 12829.87.
Обошлось без резких движений. Рынок последовательно прорвал дневное сопротивление 11723.94, затем локальное сопротивление 12047.49 и вышел в зону уровня 12829.87, оставаясь немного ниже этой цели долгосрочного роста.
Глобально все технические признаки за рост в зону исторического максимума 19474.00 с промежуточными целями на уровнях 13857.20 и 16963.21, но жизнь может внести коррективы, поэтому не следует забывать о контроле риска.
Технический анализ ситуации по отдельным трендам приводится ниже по тексту.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Рынок повторно тестирует зону цели долгосрочного роста, прорванную ранее, но этот уровень если и сыграет какую-либо роль в развитии ситуации, то только из-за ностальгических воспоминаний. Тем более, что с учетом доверительного интервала зона целей долгосрочного роста достаточно широка. Снова отметим. что поскольку цель долгосрочного тренда реализована, то дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474 с промежуточными целями на уровнях 13857.20 и 16963.21, в зоне которых возможен откат вниз. При прорыве уровня сопротивления 19474.00 начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам.

понедельник, 8 июля 2019 г.

Евро: разворот вверх не состоялся.

В июне евро сделало хорошую заявку на возвращение восходящего тренда со среднесрочной целью на уровне 1.15096, но разворот не состоялся.
Рынок сформировал краткосрочное сопротивление на уровне 1.14119, от которого началось падение единой европейской валюты, причем падение со скоростью, не уступающей скорости предшествующего роста.
На момент распечатки графиков рынок находится в зоне краткосрочной поддержки на уровне 1.12206. Как уже отмечалось, в рамках SWT-метода системные уровни поддержки/сопротивления являются зонами бифуркации и ветвления сценариев развития ситуации. Однако поведение трендов старших уровней иерархии указывает на то, что вероятнее всего поддержка будет прорвана и рынок продолжит снижение в зону среднесрочной цели на уровне 1.11058, которая будет протестирована в третий раз и вероятнее всего
будет прорвана, что открывает для тестирования зону паритета, в частности долгосрочную цель на уровне 1.03398. Но это вопрос не одного дня и даже не недели. Да и рынок может остановиться на полпути, т.е. вариант продал и забыл не пройдет, контроль за позицией нужен постоянный.
Детальный технический анализ ситуации по отдельным трендам приводится ниже по тексту.

Технический анализ трендов.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - нисходящий.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - также остается нисходящим, с прежней целью на уровне долгосрочной поддержки 1.03398.

Биткоин. Лев готовится к прыжку

Ситуация остается стабильной. Особого движения нет, рынок остается в канале локального тренда 9666.00-12047.49. Сценарии дальнейшего роста также остаются в силе, по крайней мере пока рынок не вышел вниз за пределы канала локального тренда.
Из характерных особенностей текущего момента - сжатие волатильности на уровне локального и дневного трендов (см. график М15 внизу), что обычно бывает перед началом сильного движения рынка.
С момента предыдущей публикации рынок остается ниже уровня локального сопротивления 12047.49, торгуясь внутри сформированного канала дневного тренда 10601.00-11723.94, постепенно смещаясь к верхней границе канала.
Вероятнее всего рост будет продолжен и вероятнее всего не обойдется без резких движений, как это обычно и бывает при сжатии волатильности трендов младших уровней иерархии.
Основной сценарий развития ситуации прежний - прорыв локального сопротивления и рост в зону цели основного тренда на уровне сопротивления 19474.00. Варианты его реализации будут уточняться по мере достижения и/или прорыва промежуточных целей роста на уровнях 13857.20 и 16963.21.
Детальный технический анализ ситуации по отдельным трендам приводится ниже по тексту.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам.

воскресенье, 7 июля 2019 г.

GBPUSD - 08.07.19. Несмотря ни на что фунт продолжает снижение

Несмотря ни на что фунт продолжает снижение.
Доллар растет - фунт снижается. Доллар падает, фунт все равно снижается. И конца этому пока что не видно.

Технический анализ трендов.


Глобальный тренд по британскому фунту нисходящий, падение началось в 2007 году, когда фунт стоил дороже двух долларов США, и продолжается по сей день.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - нисходящий. Цель прежняя - минимум на уровне 1.14767, показанный по итогам волеизъявления британского народа по брекситу (данные торгового терминала).
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - тоже нисходящий, и с той же целью, что и у основного тренда - уровень 1.14767.

Золото. Коррекция из зоны долгосрочной цели 1436.60

В публикации от 25 июня зафиксирована реализация цели долгосрочного роста на уровне 1436.60 с незначительным (для такого масштаба движений) превышением - максимум цен июня составил 1438.91. Как отмечалось в предыдущих наших публикациях любой системный уровень поддержки и сопротивления является критическим и в зоне этого уровня наиболее высока вероятность ветвления сценариев развития ситуации. Особенно, если реализована цель тренда большой длительности, и тем более если она реализована импульсом с высокой скоростью движения котировок. Чаще всего в такой ситуации наступает коррекция. Не явился исключением и этот случай.

Из зоны реализованного максимума на уровне 1438.91 рынок перешел к коррекции, которая проходит в форме бокового тренда выше локальной поддержки 1368.59, определяющей нижнюю границу канала локального тренда 1368.59-1438.91. Движение хаотичное и непредсказуемое и торговать сейчас золото в любом направлении занятие неблагодарное и может привести к убыткам.

Стратегическим сценарием остается сценарий роста, но тактически пока что лучше воздержаться от резких действий на рынке, особенно если они связаны с значительным риском. Перейдем к техническому анализу.

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой). При прорыве кластера сопротивлений (1436.60-1438.91) открывается для тестирования цель основного тренда на историческом максимуме 1920.75. И пожалуй стоит принять во внимание текущую цель глобального роста на уровне сопротивления 2205.00.

Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне 1436.60. Цель реализована. Управление ростом котировок перехватывают основной и глобальный тренды.

суббота, 6 июля 2019 г.

Мозг и трейдинг. Алкоголь.



В предыдущей публикации на тему "Мозг и трейдинг" в одном из комментариев меня попросили написать про влияние алкоголя.
Я не являюсь специалистом по этому вопросу, как и по многим другим. То что я писал - это мое личное мнение. Также и по вопросу алкоголя. Но раз просили, свое мнение выскажу.

Наверно эпизодически выпить можно. Но систематическое употребление алкоголя влечет за собой две проблемы.

Первое - сужается активная область сознания за счет разрушения под воздействием алкоголя связей между нейронами. Механизм этого явления достаточно хорошо изучен.
Т.е. картина мира, в которой мы действуем, становится более бедной. Личность алкоголика по этой причине постепенно распадается. Тем быстрее и тем сильнее, чем больше и дольше употреблять спиртное.

И второе. Длительное употребление алкоголя (и других наркотических веществ), даже в небольших дозах, сказывается на способности принимать решения и понижает энергетику нервной системы.

Оба этих фактора негативно сказываются на деятельности человека в любой сфере. И в трейдинге в особенности, потому что работа трейдера, как никакая другая, связана с постоянным принятием решений и требует адекватной оценки ситуации. А низкая энергетика снижает способность контроля.

Писать что либо еще по этой теме не имеет смысла. Информации в интернете с избытком. Сторонники употребления будут употреблять и найдут свои аргументы. Те, кто не пьет, и так уверены в своей правоте.

P.S. Да, я не являюсь убежденным трезвенником. Хотя по здравому рассуждению алкоголь в долгосрочной перспективе на пользу мне не пошел.

Когда риски не давят на психику


Я часто говорил, что нет разницы между торговлей реальными деньгами и виртуальными. Жизнь заставила меня изменить это мнение.
Я периодически участвую в конкурсах, скальпируя внутри дня с целью отработки тактики внутридневной торговли на основе SWT-метода. И часто результаты бывают очень неплохие.
Скрин - итог пяти дней торговли по нефти и даксу.
Торговля исключительно ручная, робот так не сможет, не хватает гибкости.
И я на реале так не могу, или выскакиваю раньше времени из сделки или передерживаю. Так что разница есть. Страх и жадность. Психология, мать ее.

А ниже приведен результат победителя конкурса. Неплохо поторговал человек нефтью WTI за 5 дней, начав с $3000 и закончив с результатом 272 тысячи. Плечо брокера (максимальное) 1:100, спред - 3-4 цента.
По сравнению с ним я нервный и суетливый вне всякой меры, что показывает величина профит-фактора.






пятница, 5 июля 2019 г.

Bitcoin. Что было, что будет...

Что было всем очевидно, если не искать причин.
Что будет? Сценарий роста пока что не отменен, но сценарий роста и не развивается.
Да, рынок прорвал канал дневного тренда и ушел к цели локального роста на уровне 12047.49, прорыв которой открывает для повторного тестирования максимум предыдущего месяца на верхней границе сформированного диапазона 9666.00-13857.20.
Но, как было отмечено во вчерашней публикации, любой уровень поддержки и сопротивления является критическим и в зоне этого уровня наиболее высока вероятность ветвления сценариев развития ситуации. Не явилось исключением и сопротивление локального тренда на уровне 12047.49, протестировав которое рынок начал медленный откат вниз. На фоне этого отката чьи-то нервы не выдержали и 5 июля в 2:06 МСК последовала крупная продажа биткоина, которая  на одну минуту обрушила курс криптовалюты до 10600, но только на одну минуту. После этого котировки выросли в зону 11200 и остаются в ней на момент распечатки графиков настоящей публикации.
Вряд ли этот бросок вниз глобально изменит ситуацию. Вероятнее всего рынок продолжит рост в зону локального сопротивления 12047.49, и вероятнее всего прорвет этот уровень со всеми вытекающими последствиями. Будем наблюдать.

Технический анализ трендов.



По трендам старших уровней иерархии ситуация остается стабильной.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам.

четверг, 4 июля 2019 г.

Bitcoin. Растут основания для оптимизма

Авторы большинства публикаций по криптовалютам находятся в легком пессимизме, вызванном недавней коррекцией биткоина. Однако дела обстоят не так плохо.
Вчерашний день подтвердил действенность краткосрочной поддержки 9797.85, как цели коррекционного снижения, и биткоин возобновляет рост к новым вершинам.
Как уже писалось в предыдущей публикации, криптовалюта протестировала краткосрочную цель коррекции на поддержке 9797.8 и ушла на локальный разворот вверх с целью на уровне 12047.49, которая сейчас тестируется рынком, и прорыв которой открывает для повторного тестирования максимум предыдущего месяца на верхней границе сформированного диапазона 9666.00-13857.20. Для совсем уж безудержных оптимистов добавлю, что все-таки биткоин пока что не вышел из этого диапазона и даже не прорвал цель локального роста. И еще добавлю, что любой уровень поддержки и сопротивления является критическим и в зоне этого уровня наиболее высока вероятность ветвления сценариев развития ситуации.



Технический анализ трендов.



По трендам старших уровней иерархии все остается по прежнему, они в фазе роста.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам..

среда, 3 июля 2019 г.

Bitcoin. Краткосрочная поддержка 9797 остановила коррекцию.

На сегодня для держателей биткоина хорошие новости. Развитие коррекционного сценария не пошло по наихудшему сценарию с тестированием среднесрочной цели на уровне 8723.17. Криптовалюта протестировала краткосрочную цель коррекции на поддержке 9797.8 и остановила снижение, уходя на локальный разворот вверх с целью на уровне 12047.49, прорыв которой открывает для повторного тестирования максимум предыдущего месяца на верхней границе сформированного диапазона 9666.00-13857.20.

Технический анализ трендов.



В области трендов старших уровней иерархии изменений нет. Тренды остаются в фазе роста.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам..

вторник, 2 июля 2019 г.

Bitcoin. Коррекция продолжилась.

Биткоин продолжил развитие сценария коррекции (см. предыдущую публикацию) и прорвав нижнюю границу ключевого канала дневного тренда 10300.00-12561.11 тестирует краткосрочную цель на поддержке 9797.85, прорыв которой открывает для тестирования критический уровень коррекционного движения - среднесрочную поддержку 8723.17.
Подтвержденный (с учетом доверительных интервалов) выход котировок вниз за уровень среднесрочной поддержки - признак долгосрочного разворота вниз. В этом случае придется на время забыть о заоблачных высотах биткоина.

Технический анализ трендов.


В области трендов старших уровней иерархии все по-прежнему, тренды остаются в фазе роста.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам..

понедельник, 1 июля 2019 г.

Bitcoin. Где цели коррекции?

Вопрос где цели коррекции интересует всех держателей бикоина. Увы, из-за многообразия движущих факторов рынка предсказать такие цели практически нереально. Можно только рассчитать возможные уровни, до которых дойдет коррекционное движение исходя из достигнутых максимумов.
В ходе роста рынок достиг цели долгосрочного восходящего тренда на уровне 12829.27 и сформировал новый максимум на 13857.20, от которого и началась коррекция.
Поскольку реализована цель долгосрочного роста, то в предположении, что рост рынка сохранится, возможные цели коррекции следующие:
- при продолжении быстрого роста - поддержка локального тренда на уровне 11468.42;
- при продолжительности коррекционного движения до месяца - поддержка краткосрочного тренда 9797.85;
- и в худшем случае, при длительной разгрузке лонгов, рынок просядет до среднесрочной поддержки 8723.17.
По технике на текущий момент ситуация выглядит следующим образом.

Технический анализ трендов.


В области трендов старших уровней иерархии изменений пока что нет. Все остается по-прежнему, и старшие тренды остаются в фазе роста.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с целью на уровне сопротивления 12829.87. Поскольку цель долгосрочного тренда реализована, дальнейшая цель роста в рамках трендов старших уровней иерархии определяется основным трендом и расположена на уровне 19474, при прорыве которого начинает работать расчетная цель на уровне 28600, отобразить который на графике мы не можем по техническим причинам..