Золото против биткоина. Рациональность против криптобезумия.

В последнее время многие просто помешались на теме быстрого заработка на криптовалютах и разного рода койнах. Но зарабатывают на этом в основном криптобиржи и редкие счастливчики которым просто повезло. Большинство же теряет так и не дождавшись желаемой ракеты или поставив не на ту монету.

Между тем классические инструменты дают гораздо больше возможностей для заработка при меньших рисках.

Сравним к примеру графики золота и биткоина.

Золото демонстрирует устойчивый рост и даже падение котировок в последнюю неделю января не отразилось на глобальной тенденции.
Биткоин тоже растет, но график роста изрезан большими коррекционными откатами до 50% достигнутых максимумов.
Размер откатов или коррекций - это размер риска для инвесторов, которыми большинство криптоманов являются. И этим определяется размер позиции и/или величина допустимого кредитного плеча.
Сравним потенциальную прибыль от инвестирования в биткоин и золото в равных стартовых условиях.
Впрочем, не совсем равных. Для биткоина выберем точку старта в начале июня прошлого года. Это промежуточное техническое дно, т.е. мы даем крипте некоторую фору.
Стопы стратегические, среднесрочные, за границей среднесрочного полугодового цикла. Размер риска по стопам ограничим величиной 50% от размера средств на счете, т.е. все не ставим, но в рынке все время находится объем актива, риск по которому в максимуме составляет 50% имеющихся средств.

Биткоин. Коррекция от минимума месяца.

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 

https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Биткоин сохраняет движение вниз по среднесрочному тренду, но цели этого тренда в диапазоне 75-80К уже реализованы. Тем не менее, отмены паттерна на движение рынка вниз нет и нисходящее движение вероятнее всего будет продолжено с целями в диапазоне 50-65К - зона целей долгосрочного тренда. Быстрого снижения ожидать не стоит, цикл тренда 2-3 года, фаза активного снижения 6-9 месяцев начиная с января текущего года.



Текущая ситуация - коррекция от минимумов месяца в рамках недельного тренда. Цели роста - в границах каналов недельного тренда - бирюзовые линии на графике М15. Прорыв верхних границ приостановит развитие нисходящего движения и, в случае политических потрясений может отменить сценарий снижения в зону долгосрочных целей.

Пока что все так. По мере поступления новых данных будем корректировать направление и цели движения.

Bitcoin. Состояние рынка и цели на перспективу

Прошедшая неделя не внесла никаких изменений в ситуацию. Рынок остается в восходящем движении по основному тренду, продолжая нисходящую коррекцию долгосрочного тренда в форме среднесрочного нисходящего тренда, цели которого расположены в зоне кластера поддержек (41900-45356).

Среднесрочный тренд, как мы отмечали в предыдущей публикации, пока что остается нисходящим.

Bitcoin - правильная запятая: покупать, нельзя продавать

Мы давно ничего не писали о биткоине потому что до сих пор отрабатывается сценарий нашей публикации от 21 октября текущего года:

Вот и обновлен максимум года.
Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас терзаются сомнениями, не поспешили ли они.
Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.
Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Все так и случилось.

Дела минувших дней конечно интересны, но встает вопрос: а что делать сейчас. 
А сейчас нужно снова покупать. Ибо это был не обвал и не крах, а всего лишь техническая коррекция, на которой часть трейдеров зафиксировала прибыль, и инвестиционные киты нарастили свои позиции по приемлемым ценам.
О следующей цели роста мы писали давно, но повторим еще раз - это технический уровень долгосрочного сопротивления 81400. 

Bitcoin. Стресс-тест для диапазонного робота.

 

Bitcoin - тест ключевого канала

 

Bitcoin - коррекция остановилась на поддержке 57900

 

Анализ выполнен на основе инструментов SWT-метода.

Bitcoin - паттерн завершения коррекции

 Покупаем по признакам завершения коррекции (см. 6. Стратегия и тактика торговли по тренду). 

Bitcoin - 21.10.21. Самые осторожные продали на пике

Вот и обновлен максимум года.

Самые осторожные продали на пике котировок, а сейчас тезаются сомнениями, не поспешили ли они.

Наверное немного поспешили. Ведь максимум года на 64810 - это первая значимая цель роста, шансы остановки на уровне которой не очень велики из-за накопленного оптимизма.

Выше вероятность отката на техническом уровне сопротивления 68058, поскольку отработана цель по волатильности, а те, кто купил на максимумах года уже компенсируют просадку и немного заработают. Тем более, что на них давит память о бывших потерях.

Но все-таки лучшим решением для инвесторов будет сосредоточиться на цели в зоне технического (по волатильности) уровня долгосрочного сопротивления 81400.

Bitcoin - 19.10.21. Реализована цель среднесрочного роста на уровне 62417

В начале публикации следует отметить, что биткоин в этом году стал полноценным инструментом для спекуляций. В прошлые годы бичом спекулянтов были феерические провалы в момент фиксации прибыли крупными игроками. Но с ростом капитализации рынка и увеличением количества игроков ликвидность биткоина, как инструмента спекуляций, возросла и проявления неэффективности рынка снизились, уменьшив тем самым локальные риски.
А рынок продолжает рост к целям, намеченным нами в предыдущих публикациях, и уже выходит в зону максимумов года.

Основной, долгосрочный и среднесрочный тренды остаются восходящими. По краткосрочному и младшим трендам техническая нисходящая коррекция, возможные цели которой оговорим ниже.

Цели роста:

- среднесрочное сопротивление на уровне 62417. На момент публикации графиков цель реализована, дважды протестирована и рынок остается в зоне этого уровня, сформировав новый максимум на уровне 62884;

- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

Bitcoin - 14.10.21. Рынок в зоне верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда

С момента нашей последней публикации по биткоину (26.08.21) в тенденции долгосрочного роста ничего принципиально не изменилось. Сценарий восходящего движения из зоны майских минимумов по-прежнему остается актуальным. За полтора месяца с момента предыдущей публикации биткоин вырос примерно на $10 тысяч и вероятнее всего продолжит свой рост.

На момент публикации графиков рынок вышел в зону верхней границы канала волатильности долгосрочного тренда (толстые бирюзовые линии на графике D1) и ушел вниз, на техническую коррекцию по группе младших трендов.

Цели роста:

- среднесрочное сопротивление на уровне 62417;

- уровень годового максимума 64810 - возможная развилка в движении котировок. Однако шансы остановки на этом уровне не очень велики, так как всеобщий оптимизм будет расти вместе с ценой;
- технический уровень сопротивления 68058, рассчитанный по волатильности для основного тренда. Здесь вероятность отката выше, поскольку те, кто купил на максимумах года компенсируют просадку и немного заработают, а память о бывших потерях будет стимулом взять прибыль и избежать рисков;
- технический уровень долгосрочного сопротивления 81400, в зоне которого возрастает вероятность очередной фиксации прибыли и очередного существенного отката.

Bitcoin - 27.08.21. Цель коррекции 46206 отработана

Дополнение к публикации от 26 августа.

Основной и долгосрочный тренды остаются восходящими. По среднесрочному и краткосрочному трендам продолжается нисходящая коррекция в форме тренда недельного цикла с целью на уровне 46206, но цель коррекции уже отработана и рынок уходит вверх от уровня поддержки 46206.
Это еще не разворот вверх, а только первый шаг на пути разворота, но тот факт, что уровень 46206 не прорван, вселяет надежду что дальнейшего снижения котировок не будет.

Уровни сопротивления: 48801, 50468, 62417, 64810, 71361, 81400.

Уровни поддержки: 46497, 46206, 40760, 40026, 37148, 34972, 28702, 22413.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода.  Все публикуемые материалы и графики отражают личное мнение автора и не могут быть призывом, прямым или косвенным, к совершению сделок на рынке.

Bitcoin - 26.08.21. Корректировка деталей сценария роста

Сценарий роста из зоны майских минимумов остается актуальным, но технические детали его реализации могут претерпеть изменения.
Как мы писали в предыдущем сообщении, рынок вышел в зону промежуточных целей роста, обозначенных стрелками на графике дневного масштаба. Это значит, что диапазон волатильности среднесрочного тренда отработан и возможен откат, что и произошло на этой неделе. 

Понедельник начался с незначительного обновления максимума прошедшей недели, а затем рынок прорвал диапазон дневной волатильности и ушел вниз, на коррекцию недельного тренда, которая продолжается и в текущем моменте.

Bitcoin - 15.08.21. Техническая цель роста для инвесторов - 81400.

Продолжается реализация сценария роста из зоны майских минимумов. 
Рынок закрепился выше ключевого уровня краткосрочного сопротивления на 42688. Основной тренд сохраняет фазу направленного роста. По долгосрочному и среднесрочному трендам восходящее  движение также приобрело характер направленного тренда. Самое время поговорить о целях для инвесторов, Которые не намерены реагировать на мелкую спекулятивную суету. В рамках SWT-метода таких целей на текущий момент три.

Bitcoin - 30.07.21. Программа миниумум сценария восстановления реализована

Рынок остается в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026, тестируя верхнюю границу этого кластера. Сценарий роста сохраняет актуальность.

В публикации от 22 июля мы отмечали, что ключевым в плане тактики является тренд недельного цикла, в рамках движения по которому рынок достиг цели роста на уровне сопротивления 31963, прорыв которого открывает для тестирования цель краткосрочного роста на уровне 42688.

Этот сценарий успешно реализован, но не до конца. Рынок остановился в зоне бывшей поддержки на уровне 40026 и находится в некоторых раздумьях: то ли сразу продолжить рост, то ли откатить немного вниз и уже потом тестировать краткосрочную цель 42688. Пока котировки находятся в канале дневного тренда 38092-40849 будем придерживаться первого варианта развития событий.

Стресс-тест SWT-метода

Серьезную проверку, своего рода стресс-тест, прошел SWT-метод в этом году на биткоине.
Этот инструмент, с его волатильностью и рядом других особенностей, достаточно плохо поддается прогнозированию и анализу.

Тем интереснее было проанализировать цели майской коррекции, когда многие готовились писать эпитафию на могиле этого инструмента.

Это график от 22 мая. Мы все-таки предположили, что на данном этапе это не крах, а коррекция, по ряду классических и неклассических критериев.

И глядя на этот график мы попытались ответить на два вопроса.

Bitcoin - 22.07.21. Очередная попытка роста из зоны поддержки 28702

Консолидация в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026 продолжается, угроза прорыва поддержки на уровне 28702 не реализовалась. Снова рассматриваем сценарий роста.

Основной тренд по прежнему восходящий, и нисходящая коррекция по долгосрочному тренду также продолжается. 

Но это медленные движения. А на уровне более быстрых трендов за два дня, прошедшие с момента последней нашей публикации, произошли изменения. Среднесрочный,краткосрочный и недельный тренды возобновили рост.

Bitcoin - 20.07.21. Консолидация продолжается, но...

Консолидация в зоне кластера поддержек 34972-37148-40026 продолжается, но возрастают угрозы прорыва вниз.

Две попытки прохода вверх успехом не увенчались.

Основной тренд остается восходящим, но это и не удивительно, ведь он описывает циклы с периодо 10-15 лет.

Долгосрочный тренд в нисходящей коррекции, а среднесрочный, краткосрочный и недельный - нисходящие на фоне снижения краткосрочной волатильности.

Bitcoin - 12.07.21. Сжатие волатильности: лев готовится к прыжку

Наш майский прогноз о том, что цели коррекции достигнуты и из зоны кластера поддержек 34972-37148-40026 биткоин возобновит рост, остается актуальным. Предпринятые в конце июня попытки прорыва майского минимума на уровне 29927 оказались неудачными. Обновление технической поддержки до уровня 28702  трудно назвать успехом медведей. Скорее это попытка тестирования краткосрочной поддержки конца 2020 года, в зоне которой собственно говоря прорыв и остановился.

Итак, сценарий прежний - восстановление рынка и рост до ранее достигнутых максимумов с перспективой продолжения восходящего движения в зону новой цели на уровне 71361.

Критерий отмены этого сценария тоже прежний - прорыв нижней границы канала краткосрочного тренда 28702-40650.

Техническая картина в рамках SWT-метода выглядит следующим образом.

Рынок продолжает боковое движение в уточненном канале краткосрочного тренда 28702-40650, который является ключевым для долгосрочного-среднесрочной перспективы, и направление прорыва которого определит сценарий дальнейшего развития ситуации.

Мы склоняемся к варианту роста, в пользу которого свидетельствуют признаки разворота вверх по среднесрочному, краткосрочному и недельному трендам.

Bitcoin - 28.06.21. Дно устояло, но в него постучали. Два раза.

Биткоин продолжает торговаться в окрестности коррекционных целей в зоне кластера поддержек 29927-34972-37148-40026. 

Сценарий прежний - восстановление и рост до ранее достигнутых максимумов с перспективой продолжения восходящего движения в зону новой цели на уровне 71361.

И критерий отмены этого сценария тоже прежний - прорыв уровня поддержки 29927, что чуть не состоялось на прошедшей неделе.. 

Прошедшая неделя была критической. Медведи предприняли две атаки на уровень поддержки 29927, но дно устояло и рынок начинает новый цикл восстановления с ближайшей целью на уровне 35800, прорыв которого открывает для тестирования краткосрочную цель 42688 с перспективой краткосрочного разворота вверх и окончательного завершения коррекции.

Тем не менее, расслабляться не стоит, прорыв кластера поддержек 28702-29927 и, как следствие, приостановка или отмена сценария роста тоже пока что возможны.