Краткий курс начинающего трейдера.




Материал написан достаточно давно, первая редакция в далеком 2004 году. Было несколько публикаций в интернете, которые разошлись по разным сайтам, где со ссылками на автора, где без ссылок.
И только у меня этих текстов не было.
Теперь будут.
Текст перенес с других ресурсов, но до редактирования руки никак не доходят.


В качестве вступления.

"Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться.
Такова жизнь успешного игрока."
Эти слова А.Элдера сломали не одну жизнь на постсоветском пространстве, поскольку его книга, посвященная биржевой торговле, была одной из первых публикаций на русском языке по тематике биржевой торговли.

Еще больше разрушенных надежд оставила за собой вот эта ремарка, приписываемая еще одному "популяризатору" биржевой торговли Б.Вильямсу.
.....Это не сказка. Это не фантастический рассказ из американской жизни. Это работает здесь и сейчас и для всех. Это называется - общедоступный высокоприбыльный рынок валют (Forex).
Достаточно иметь компьютер, Интернет и голову на плечах - и заработок в размере тысячи долларов в день становится реальным.

Один день из жизни профессионального трейдера.
Представьте себе молодого человека, лет двадцати пяти-тридцати, он элегантен, одет с иголочки, ухожен. Вот он заходит в лучший отель Ниццы, регистрируется, проходит в номер, дает коридорному на чай. Из багажа с ним лишь маленький кейс, в котором лежит смена белья, да ноутбук с сотовым модемом. Молодой человек выходит на балкон, задумчиво глядит на белые барашки облаков, лениво несущие свои белесые телеса по лазурным просторам неба, затем возвращается в номер, включает компьютер, выходит в Интернет, запускает крохотную программку, вычерчивающую замысловатые графики, и с головой погружается в пучину цифр, таблиц и трендов. Проходит минут десять, он выключает модем и спускается в ресторан, где и знакомится с самой очаровательной девушкой. С ней он проводит весь день и вечер, катаясь на шикарном автомобиле, взятом напрокат, посещая лучшие рестораны города. Поздно вечером молодой человек возвращается в номер, наливает бокал темного Guinness и вновь включает компьютер. Буквально пару минут смотрит на монитор, весело улыбается, делает пару движений мышкой и звонит в аэропорт, чтобы заказать билет на самолет, летящий в континентальную часть Франции, где начинается сезон молодых вин...
Как вы думаете, кто этот человек по профессии? Банкир? Нет, маловероятно. Удачливый бизнесмен - тоже не похоже. А ответ на этот вопрос достаточно прост - он трейдер-профессионал, занимающийся валютными торгами через Интернет. Его род занятий сложно назвать профессией, это скорее стиль жизни, чем работа... И, тем не менее, превратиться в этого принца из сказки может практически каждый из нас. Что для этого надо сделать и как? Читайте дальше и попытайтесь разобраться в тонкостях валютных торгов. Если же вы не верите, что это правда, считаете вышеописанную сценку бессмысленным розыгрышем, можете смело перевернуть страницу и, быть может, навсегда перечеркнуть себе дорогу в светлое будущее, пробиться в которое мы все так мечтаем.....
Честно скажу, может я плохо искал, но я не нашел у Б. Вильямса этого текста.

Но продолжим, только не о сказках, а о прозе жизни.


Предисловие.

Краткий курс начинающего трейдера написан на основе учебных программ для начинающих трейдеров и программ подготовки преподавателей учебных курсов для трейдеров.
Курс содержит сведения по теории и практике применения технического анализа рынков, элементы фундаментального анализа, методы проектирования и исследования торговых стратегий и систем. Основное внимание уделяется методам технического анализа.

Рыночные цены в конечном итоге определяются состоянием и динамикой развития мировой экономической системы и фундаментальными факторами - ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. На процессы глобального сдвига накладываются локальные тенденции изменения цен, учитывающие циклы обновления производства, сезонные факторы баланса спроса и предложения и т.д. вплоть до изменений, обусловленных влиянием экономических и политических новостей и действиями отдельных участников рынка.
Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику цен является предметом фундаментального анализа, который базируется на изучении статистических данных за прошедший период времени, т.е. на уже свершившемся факте.
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое).

Программа и аннотация учебного курса

В рамках курса, в первой его части, мы бегло ознакомимся с финансовыми рынками и инструментами, которые на них торгуются.
Рассмотрим основные принципы технического и фундаментального анализа рынков, включая методы компьютерного анализа динамики рыночных цен.
Вторая часть курса посвящена применению методов технического анализа при проведении торговых операций с рыночными инструментами.
Курс по сути своей не является оригинальным и представляет собой конспект ряда известных классических книг и иных литературных источников, но материал сжат, переработан и дополнен сведениями, поясняющими как на практике пользоваться классическими приемами и подходами. В результате получилось краткое руководство, в котором изложено все необходимое и достаточное для того, чтобы начинающий трейдер мог выйти на реальный рынок и понимал, что он делает и зачем.
Изложенный материал дает базу для дальнейшего целенаправленного и более глубокого изучения предмета в любом выбранном направлении.

Часть 1. Основные положения теории.

1. Финансовые рынки
1.1. Знакомство с рынками и их особенности
1.2. Особенности международного валютного рынка FOREX
1.3. Предмет торговли на рынке FOREX
1.4. Средства аналитической поддержки торговых операций

2. Классический технический анализ - графический анализ
2.1. Технический анализ
2.2. Построение графиков
2.3. Тенденция и ее характеристики
2.4. Поддержка и сопротивление
2.5. Перемена ролей
2.6. Аналитические линии
2.7. Коррекция
2.8. Основные ценовые модели
2.9. Модели разворота (перелома)
2.10. Модели продолжения
2.11. Резюме

3. Компьютерный анализ рынков
3.1. Что такое индикатор и его смысл
3.2. Классификация индикаторов
3.3 Трендовые индикаторы
3.3.1 Скользящие средние
3.3.2 Индикаторы канала
3.3.3 Индикатор направленности рынка
3.3.4 Параболическая система – Parabolic SAR
3.3.5. Резюме
3.4. Осцилляторы
3.4.1 Момент (momentum)
3.4.2 Общие принципы применения осцилляторов
3.4.3. Индекс торгового канала
3.4.4. Стохастический осциллятор
3.4.5. Индекс относительной силы
3.4.6. Moving average convergence-divergence – MACD
3.4.7. Общие замечания по поводу работы с осцилляторами
3.5. Индикаторы объема
3.5.1. Объем - V
3.5.2. Баланс объема (On balance volume, OBV)
3.6. Некоторые особенности применения индикаторов
3.7. Резюме

4. Элементы фундаментального анализа
4.1. Технический и фундаментальный анализ в практике трейдинга
4.2. Цели фундаментального анализа
4.3. Основные мировые валюты и зоны их влияния
4.4. Образование курса валют
4.5. Экономический цикл
4.6. Факторы влияния на рынок
4.7. Экономические факторы
4.8. Факторы фундаментального анализа - проблемы практического применения.
4.9. Основные правила работы с данными фундаментального анализа

5. Риск-менеджмент, элементы торговых тактик
5.1. Проблема управления рисками
5.2. Кредитное плечо и риски
5.3. Формальные правила риск-менеджмента
5.4. Управление капиталом (money management - MM)
5.5. Элементы торговых тактик

Заключение.

Приложение 1. Рыночные стопы с учетом волатильности на примере системы Turtle.

Приложение 2. Экономические показатели
1. Первая группа экономических показателей (индикаторов)
2. Вторая группа экономических показателей (индикаторов)
3. Третья группа экономических показателей (индикаторов)

Часть 2. Практические занятия по курсу.

1. Знакомство с торговым терминалом MetaTrader 4
1.1. Назначение и основные функции торгового терминала Метатрейдер 4.
1.2. Панели инструментов
1.3. Панель инструментов "Стандартная"
1.4.Панель инструментов "Графики"
1.5. Панель "Графические инструменты"
1.6. Панель инструментов "Период"
1.7. Выставление ордеров
1.8. Закрытие позиции. Изменение параметров позиции и отложенного ордера
1.9. Построение графиков.
1.10. Дополнительные свойства и возможности торгового терминала.

2. Исследование тенденций и проведение сделок в реальном масштабе времени с использованием графических и индикаторных методов анализа рынка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий