Золото против биткоина. Рациональность против криптобезумия.

В последнее время многие просто помешались на теме быстрого заработка на криптовалютах и разного рода койнах. Но зарабатывают на этом в основном криптобиржи и редкие счастливчики которым просто повезло. Большинство же теряет так и не дождавшись желаемой ракеты или поставив не на ту монету.

Между тем классические инструменты дают гораздо больше возможностей для заработка при меньших рисках.

Сравним к примеру графики золота и биткоина.

Золото демонстрирует устойчивый рост и даже падение котировок в последнюю неделю января не отразилось на глобальной тенденции.
Биткоин тоже растет, но график роста изрезан большими коррекционными откатами до 50% достигнутых максимумов.
Размер откатов или коррекций - это размер риска для инвесторов, которыми большинство криптоманов являются. И этим определяется размер позиции и/или величина допустимого кредитного плеча.
Сравним потенциальную прибыль от инвестирования в биткоин и золото в равных стартовых условиях.
Впрочем, не совсем равных. Для биткоина выберем точку старта в начале июня прошлого года. Это промежуточное техническое дно, т.е. мы даем крипте некоторую фору.
Стопы стратегические, среднесрочные, за границей среднесрочного полугодового цикла. Размер риска по стопам ограничим величиной 50% от размера средств на счете, т.е. все не ставим, но в рынке все время находится объем актива, риск по которому в максимуме составляет 50% имеющихся средств.

Золото. Алготрейдинг.

По золоту в последние годы сложилась уникальная ситуация устойчивого роста с колоссальным "перегревом" рынка и торговлей за верхними границами каналов волатильности по всем старшим трендам.

Золото. В области неизвестного.

5 февраля в телеграм опубликован прогноз роста к уровню 2970.

Контрольный уровень роста из зоны краткосрочной коррекции - 2970. Но это так, для справки... По технике и без гарантий.

Вчера рынок прорвал техническую цель SWT-метода на уровне 2970.



При продолжении восходящего движения кластер целей роста в зоне 3270-3380

Торговая стратегия ТС-100500.Прибыльность 100-500% в месяц. 
https://swt-metod.blogspot.com/p/12-100500.html
https://t.me/swt_signals

Золото

Паттерн разворота вверх по дневному тренду. Но старшие тренды направлены вниз.

Контр-трендовая покупка с коротким стопом за минимумом в зоне разворота и целью в зоне границы канала краткосрочного тренда. Но возможнет выход по ситуации.

Сопровождение сделки в телеграм: https://t.me/swt_signals/515?single

ТС-100500. Золото на распутье.

Золото - коррекционный рост или разворот вверх - вопрос остается открытым, по крайней мере на текущий момент.

Все старшие тренды  начиная с краткосрочного находятся в фазе коррекции. Общий характер движения по двум старшим трендам - вниз. 

Рост рынка в течение последних недель является коррекционным и проходил по краткосрочному тренду. Котировки вышли в зону первой цели этого тренда на границе канала волатильности (обозначен голубым цветом на графике). 

Пойдет рынок вверх к верхней границе канала поддержки/сопротивления краткосрочного тренда и дальше к целям среднесрочного тренда (каналы среднесрочного тренда обозначены красным цветом) - вопрос остается открытым.

ТС-100500. Золото.

По золоту ситуация последние двое суток носила неопределенный характер.

Старшие тренды. начиная с недельного и выше, находились в состоянии разнонаправленных коррекций. Но на момент распечатки графиков по тренду недельного цикла восстановился рост котировок.

ТС-100500. Золото. Очередной импульс роста.

Золото продолжает рост в рамках краткосрочного тренда.

Старшие тренды - основной, долгосрочный и среднесрочный - находятся в фазе коррекции.

ТС-100500. 28.07.22. GOLD - позиция закрыта в зоне промежуточной цели.

Позиция закрыта в зоне промежуточной цели в окрестности верхней границы канала дневного тренда, от которой ожидается откат. Возможен повторный вход по завершению отката.

Дополнено в 15:10.
Золото торгуется в зоне верхних границ каналов недельного тренда и формирует контртрендовый паттерн вниз. Ждем отката в зону нижних границ, после которого возобновим лонг.

 

ТС-100500. 27.07.22. Золото - ситуация меняется.

Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вверх.

Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.
Тренд недельного цикла развернулся  вверх. Вверх движется краткосрочный тренд.



Паттерн по тренду недельного цикла сформирован.
Покупаем от уровня текущих цен, со стопом за за минимумом месяца и предварительной целью в зоне верхней границы канала краткосрочного тренда.
Выход по тейку, стопу или разворотному паттерну тренда недельного цикла. Стоп-лосс при выходе в плюс переместим в зону б/у.

ТС-100500. 26.07.22. Золото - продаем по признакам завершения коррекции

Картина в некоторых деталях сходная с ситуацией по евро в предыдущей публикации.



Основной и долгосрочный тренды - в нисходящей коррекции, а среднесрочный и краткосрочный - в восходящей коррекции, но тренд недельного цикла развернулся вниз.
Ориентируемся на паттерны недельного и краткосрочного трендов, поскольку коэффициент персистентности для этих трендов больше единицы (показаны стрелками на индикаторе графика) , а у тренда дневного цикла меньше единицы.

ТС-100500. 21.07.22. Золото. Продолжение сделки.

Вчера мы публиковали информацию об открытой позиции на продажу золота.



Позиция была перенесена на следующий день и сегодня ситуация следующая.

По трендам - всё вниз (цифровой индикатор в левом верхнем углу графика), среднесрочный тренд перешел к направленному нисходящему движению. 

Позиция вышла в плюс. 

Корректируем цель тренда, устанавливая ордер тейк-профит на нижней границе канала волатильности среднесрочного тренда - уровень 1625.

Золото продолжает отработку паттерна среднесрочного разворота вверх

 

GOLD - 25.03.21. Золото остается в диапазоне

 

Публикация от 18 марта:Основной тренд остался восходящим. Нисходящая коррекция по долгосрочному тренду, восходящая по среднесрочному.
Рынок протестировал критический уровень разворота на сопротивлении недельного тренда 1746.17, но откатил внутрь диапазона. Прорыв этого уровня подтвердит разворот вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Больше двух недель золото остается в диапазоне недельного тренда 1676.70-1746.17. За это время практически все тренды, за исключением среднесрочного, обозначили движение вниз и сценарий разворота вверх под вопросом, да и стояние на одном месте затянулось. Возрастают шансы на восстановление нисходящего движения с целью на нижней границе диапазона 1676.70-1746.17, прорыв которой открывает для тестирования поддержку долгосрочного тренда 1586.00.

Прорыв верхней границы диапазона возвратит сценарий разворота вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Уровни сопротивления: 1746.17, 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

GOLD - 18.03.21. Золото продолжает попытки среднесрочного разворота вверх

Публикация от 16 марта:Основной тренд остался восходящим. Продолжающаяся нисходящая коррекция по долгосрочному тренду так и не перешла в разворот с целью 1586.0, а среднесрочный тренд, после консолидации в зоне цели 1726.0, начинает показывать признаки разворота вверх. Предварительная цель роста - 1828.97, при подтверждении разворота - 1905.27.

Основной тренд остался восходящим. Нисходящая коррекция по долгосрочному тренду, восходящая по среднесрочному.

Рынок протестировал критический уровень разворота на сопротивлении недельного тренда 1746.17, но откатил внутрь диапазона. Прорыв этого уровня подтвердит разворот вверх по краткосрочному тренду с целью 1828.97, прорыва которой продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 1905.27.

Уровни сопротивления: 1746.17, 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

GOLD - 16.03.21. Золото остановило снижение и показывает признаки среднесрочного роста.

Публикация от 4 марта:Основной тренд - восходящий, долгосрочный в нисходящей коррекции, проходящей в рамках среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне среднесрочной поддержки 1726.0.Цель коррекционного движения по среднесрочному тренду реализована. Зона текущих цен - зона бифуркации, в которой будет решаться вопрос восстановится ли рост рынка или коррекция будет продолжена в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне долгосрочной поддержки 1586.0.

Основной тренд остался восходящим. Продолжающаяся нисходящая коррекция по долгосрочному тренду так и не перешла в разворот с целью 1586.0, а среднесрочный тренд, после консолидации в зоне цели 1726.0, начинает показывать признаки разворота вверх. Предварительная цель роста - 1828.97, при подтверждении разворота - 1905.27.

Уровни сопротивления: 1828.97, 1905.27, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1676.70, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Золото торгуется в окрестности цели среднесрочной коррекции 1726.0

Основной тренд - восходящий, долгосрочный в нисходящей коррекции, проходящей в рамках среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне среднесрочной поддержки 1726.0.

Цель коррекционного движения по среднесрочному тренду реализована. Зона текущих цен - зона бифуркации, в которой будет решаться вопрос восстановится ли рост рынка или коррекция будет продолжена в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне долгосрочной поддержки 1586.0.

Рынок продолжает торговаться в окрестности достигнутого минимума 1701.75. Признаков разворота вверх пока что не наблюдается. Попытки дальнейшего снижения цен также пока что не находят поддержки участников рынка.

Ниже приведены уровни поддержки/сопротивления по старшим трендам.

Уровни сопротивления: 1959.0, 2075.0, 2470.0, 2757.0.
Уровни поддержки: 1726.0, 1586.0, 1407.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Золото продолжает рост в рамках долгосрочного тренда

Предыдущая публикация:

Все значимые тренды  от краткосрочного и старше остаются в фазе роста. По локальному тренду развивается нисходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 1551.83-1587.65, частично компенсируемая возобновившимся ростом по тренду дневного цикла.
Рынок отработал зону цели коррекции на уровне дневной поддержки 1551.83 и восстанавливает восходящее движение, оставаясь в ключевом канале.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит восходящее движение по долгосрочному тренду с целью на уровне 1920.75 и промежуточной технической целью на уровне 1621.98.
Продолжаем набор лонгов со стопом за уровнем поддержки 1525.02.

Сегодня:
Рынок прорвал уровень сопротивления 1587.65 - границу предыдущего ключевого канала дневного тренда 1551.83-1587.65, и, в рамках восходящей тенденции по трендам старших уровней иерархии начиная от локального и старше, сформировав сопротивление на уровне текущего максимума 1611.29, из зоны которого последовала коррекция в обновленном ключевом канале дневного тренда 1580.08-1611.29.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит восходящее движение по долгосрочному тренду с целью на уровне 1920.75 и промежуточными техническими целями на уровнях 1621.98, 1647.32 и 1743.55.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до критического уровня краткосрочного разворота на локальной поддержке 1539.47 и потребует дополнительного анализа
Набор объема лонгов рекомендуется продолжить после завершения коррекции. Текущий уровень стопа за уровнем поддержки 1539.47. Промежуточная цель - в зоне кластера сопротивлений (1621.98-1647.32).
На момент распечатки графиков коррекция развивается по дневному, внутридневному и часовому трендам, детали динамики которых можно посмотреть на графике масштаба М5.

Золото: продолжается коррекция в ключевом канале 1551.83-1587.65.

Предыдущая публикация:

Рынок реализовал цель среднесрочного роста на уровне 1557.00.
Все значимые тренды от локального и старше остаются в фазе роста. Суммарный тренд также остается в фазе роста.
Долгосрочный сценарий - восстановление восходящего движения по долгосрочному тренду с целью на уровне сопротивления 1920.75 и промежуточной целью на техническом уровне среднесрочного сопротивления 1621.98.
Ориентировочная цель коррекции - уровень дневной поддержки 1551.83, критический уровень краткосрочного разворота - локальная поддержка на уровне 1525.02.

Сегодня:
Все значимые тренды  от краткосрочного и старше остаются в фазе роста. По локальному тренду развивается нисходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда 1551.83-1587.65, частично компенсируемая возобновившимся ростом по тренду дневного цикла.
Рынок отработал зону цели коррекции на уровне дневной поддержки 1551.83 и восстанавливает восходящее движение, оставаясь в ключевом канале.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит восходящее движение по долгосрочному тренду с целью на уровне 1920.75 и промежуточной технической целью на уровне 1621.98.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до критического уровня краткосрочного разворота на локальной поддержке 1525.02, прорыв которого будет означать паузу в развитии восходящего движения.
Продолжаем набор лонгов со стопом за уровнем поддержки 1525.02.



Уровни сопротивления: 1557.00, 1587.65, 1621.98, 1920.75, 2005.00.
Уровни поддержки: 1551.83, 1525.02, 1506.15, 1445.60, 1343.34, 1307.00, 1267.06, 1049.59.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Золото: реализована цель среднесрочного роста на уровне 1557.00.

Предыдущая публикация:

Рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1513.52-1525.27 и продолжает среднесрочный рост котировок с целью на уровне сопротивления 1557.00.
Все значимые тренды показывают восходящее движение, суммарный тренд также остается в фазе роста.

Сегодня:
Рынок реализовал цель среднесрочного роста на уровне 1557.00 (с превышением из-за срабатывания медвежьих стопов) и ушел на техническую коррекцию по тренду дневного цикла.
Все значимые тренды от локального и старше остаются в фазе роста. Суммарный тренд также остается в фазе роста.
Долгосрочный сценарий - восстановление восходящего движения по долгосрочному тренду с целью на уровне сопротивления 1920.75 и промежуточной целью на техническом уровне среднесрочного сопротивления 1621.98.
Накопленный объем лонгов закрыт по достижению целей. Новый цикл набора позиции в лонг начнется после завершения коррекции (или в шорт по признакам краткосрочного разворота). Ориентировочная цель коррекции - уровень дневной поддержки 1551.83, критический уровень краткосрочного разворота - локальная поддержка на уровне 1525.02.


Уровни сопротивления: 1557.00, 1587.65, 1621.98, 1920.75, 2005.00.
Уровни поддержки: 1551.83, 1525.02, 1506.15, 1445.60, 1343.34, 1307.00, 1267.06, 1049.59.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Золото продолжает среднесрочный рост с целью 1557.00.

Предыдущая публикация:

Последний день года завершился обновлением максимума на уровне 1525.27 и откатом во вновь сформированном ключевом канале дневного тренда 1513.52-1525.27.
Тренды, начиная с краткосрочного и старше, остаются в фазе роста. По локальному тренду продолжается  нисходящая коррекция в ключевом канале дневного тренда.
Прорыв верхней границы канала продолжит среднесрочный рост котировок с целью на уровне сопротивления 1557.00.
Прорыв нижней границы канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 1489.02, прорыв которого приведет к краткосрочному развороту вниз с целью на уровне 1474.09.

Сегодня:
Рынок прорвал верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1513.52-1525.27 и продолжает среднесрочный рост котировок с целью на уровне сопротивления 1557.00.
Все значимые тренды показывают восходящее движение, суммарный тренд также остается в фазе роста.

Уровни сопротивления: 1525.27, 1557.00, 1920.75, 2005.00.
Уровни поддержки: 1504.27, 1483.45, 1445.60, 1430.20, 1343.34, 1307.00, 1267.06, 1049.59.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода