3. Графические паттерны

3. Графические паттерны

1. Паттерн разворота тренда

Глядя на рисунок 1 мы хорошо видим в прошлом, где завершилась восходящая коррекция, и где мы могли на откате открыть перспективную позицию на продажу. Но мы не можем открыть позицию в прошлом, мы можем действовать только в настоящем не зная будущего развития событий.
Нам мало признаков движения волны вниз, нам еще нужен инструмент селекции этих признаков. И в качестве такого инструмента мы используем паттерн разворота тренда.



Рис. 1. Паттерн разворота тренда.

Формирование паттерна будем рассматривать на примере рисунка 1, на котором в удобном масштабе отображены все необходимые компоненты паттерна.

Признаки паттерна следующие.

1. Волна W4 меняет направление движения в зоне максимумов (или минимумов) вблизи границ канала стандартного отклонения (а цена находится в окрестности границ канала волатильности для волны W4), надежнее во второй попытке (но ее может и не быть).
2. Волна W3 того же знака перешла в другую полуплоскость. Дополнительный признак — динамика (направление локального тренда) как минимум двух экстремумов рынка должна совпадать с направлением движения волны W3 после ее разворота.
3. Волна W2 пересекла нулевую линию в направлении движения волн W4 и W3.

На графике М5 картинка такого типа соответствует паттерну разворота дневного тренда.

На графике М1 - внутридневного.
На графике М15 - недельного.
На графике Н1 - краткосрочного, и т.д.

В общем случае сделку по паттерну следует совершать, если нет противоречия в направлении паттерна разворота и направлении движения старших трендов, а также паттернов, сформированных по старшим трендам. Впрочем трейдер по желанию может торговать и контр-тренд - сделка против движения старших трендов по признакам возможного разворота.

Стоп ставится за ценой, соответствующей экстремуму паттерна плюс доверительный интервал.
Если торгуется направление старшего тренда - то стоп можно (и нужно) ставить по параметрам этого тренда.
Цели стандартные в рамках выбранной стратегии, но рекомендуется использовать промежуточную фиксацию прибыли на границах каналов волатильности и/или каналов поддержки/сопротивления.

Развитие сформированного паттерна разворота тренда может пойти по двум вариантам:
- продолжение движения в направлении сформированного паттерна;
- отмена паттерна и восстановление предыдущего направления движения рынка - паттерн восстановления.

2. Паттерн восстановления тренда

В изложенном выше материале мы использовали понятие паттерна разворота тренда.

Однако сформированный паттерн разворота тренда не гарантирует, что разворот обязательно случится, точнее, что случится значимый для наших целей разворот.
Одной из мер защиты на случай развития ситуации по неблагоприятному варианту является установленный ордер стоп-лосс. Другой - признаки отмены паттерна разворота, т.е. формирование паттерна восстановления.

Рис.2. Признаки восстановления паттерна роста.

Признаки формирования паттерна следующие.
1. На предыдущем этапе развития рынка сформирован паттерн разворота тренда.

2. Волны W2 и W3 возвращаются в верхнюю полуплоскость и/или волна W4 восстанавливает движение вверх - зона паттерна отмечена на рисунке овалом.
3. Надежность паттерна выше, если сформирован глубокий откат и полноценный паттерн разворота для волны W3 в направлении восстановления тренда.
4. Паттерн восстановления можно применять для ликвидации позиции, открытой по паттерну разворота, а также для входа в рынок, если трейдер сочтет это возможным и/или необходимым.

Сделку по паттерну рекомендуется совершать в направлении движения старших трендов. 

Паттерн может использоваться для ликвидации контр-трендовых позиций и/или для входа в рынок по торгуемому тренду.

3. Графический паттерн "Качели-1"

Паттерн "Качели-1" формируется после паттерна разворота тренда (на рисунке 3 паттерн разворота вверх, начало которого отмечено прямоугольником) и продолжается до отмены признаков роста по волне W4 (но не обязательно, если отмена произошла внутри канала волатильности).

Рис.3. Графический паттерн "Качели-1"

Тренд по волне W4 в зоне, отмеченной прямугольником, направлен вверх. 

Принцип использования паттерна в ситуации, показанной на рисунке, покупки по признакам восстановления роста волн W2 и W3 - рисунок 4.

Рис.4. Использование паттерна "Качели-1". 

Покупки продолжаются до отмены паттерна. И разумеется при строгом контроле размера риска.
Промежуточные цели роста на границе канала волатильности волны W3. 
Промежуточные цели откатов - в зоне границы канала волатильности волны W2.

4. Графический паттерн "Качели-2".

Паттерн "Качели-2" похож на паттерн "Качели-1". Отличие в нюансах.

Паттерн тоже формируется в момент формирования паттерна разворота, но действует до момента разворота соответствующего тренда - Рис.5. Работает на затяжных боковых движениях рынка.

Рис.5. Графический паттерн "Качели-2".

Принцип использования паттерна - работа по границам канала волатильности волны W3 - на нижней границе покупаем, на верхней продаем и открываем шорт и т.д. - Рис.6.

Рис. 6. Зоны проведения сделок по паттерну.

Качаемся до разворота тренда по волне W4, в данном случае признаком разворота будет переходи волны в верхнюю полуплоскость. Тогда управление ситуацией перейдет к другому тренду.