суббота, 23 июня 2018 г.

Ну-у-у... (с) М.Задорнов

Тут снова на днях разговор о кредитном плече зашел.



В частности было сказано



Честно говоря я давно сомневаюсь в умственных способностях человечества и отношусь к этому спокойно, но тут хотелось бы сказать пару слов. Все-таки трейдеры не совсем конченые люди.

Не имеет значение какое плечо. Риски определяются не плечом, а трейдером. Плечо просто задает предельный размер риска, но не обязывает принимать этот риск. Хотите принимать - ваше право. Высокий уровень плеча дает больше свободы в выборе торговой тактики, но не заставляет принимать весь возможный риск.

Откуда возникли большие плечи на форекс? Из-за малой изменчивости (волатильности) цены.
Плечо 1:100 при волатильности 1% дает тот же риск, что и плечо 1:5 при волатильности 20%.
Изменение цен валют на форексе составляет доли и единицы процентов в сутки в отличие от изменений цен на акции, который могут достигать десятков процентов.

Вот и вся загадка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий