Фондовый индекс S&P500 - фьючерсный мини-контракт ES: состояние на 06.02.2012 – идет краткосрочная нисходящая коррекция с целью 1304.25

 Технический анализ трендов

Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе направленного движения, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1304.25 до 1402.75, рынок протестировал зону верхней границы канала и откатывает вниз;
- при восстановлении восходящего движения цель в окрестности уровня долгосрочного сопротивления на 1478.50.
Среднесрочный тренд представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, цели тренда на уровне среднесрочного сопротивления 1402.75 достигнуты;
- диапазон коррекционного канала от 1304.25 до 1441.00;
- сформирован двойной паттерн среднесрочного нисходящего тренда, что указывает на возможность углубления коррекции до нижней границы коррекционного канала.


Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- цель нисходящего движения – уровень краткосрочной поддержки на 1304.25.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, цель движения на уровне локальной поддержки 1350.50 достигнута и многократно протестирована;
- диапазон коррекционного канала от 1340.25 до 1372.50, рынок консолидируется в середине канала.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд восходящий, однако немного (по меркам долгосрочного тренда) не доходя до цели долгосрочного движения на уровне долгосрочного же сопротивления 1476.50, рынок остановил долгосрочный рост и намеревается перейти к фазе боковой коррекции. Остановка произошла в зоне целей среднесрочного восходящего тренда в окрестности уровня среднесрочного сопротивления 1402.75, по достижении которого рынок перешел к фазе боковой коррекции среднесрочного восходящего тренда.
Коррекция проходит в форме краткосрочного нисходящего тренда в фазе направленного нисходящего движения с целью на уровне краткосрочной поддержки 1304.25, определяющей собой нижнюю границу коррекционного канала среднесрочного тренда.
В процессе коррекции рынок достиг промежуточного уровня целей в зоне локальной поддержки 1350.50, после чего остановился в окрестности уровня 1350.50 и перешел к локальному боковому движению.
В долгосрочно-среднесрочной перспективе рынок ожидает рост, но только после завершения текущей краткосрочной нисходящей коррекции, цели которой, как уже упоминалось выше, расположены в окрестности уровня краткосрочной поддержки 1304.25. Сейчас в коррекционном движении рынка наступила локальная коррекционная пауза, однако после ее завершения рынок вероятнее всего прорвет нижнюю границу коррекционного канала локального тренда на уровне 1340.25 и на следующем цикле локального снижения котировок достигнет уровня краткосрочной поддержки 1304.25.
В целом динамика цен фьючерсов на индекс S&P500 показывает неплохие перспективы для американского фондового рынка. Индекс S&P500 движется к зоне исторических максимумов немного ниже уровня 1600, показанных в конце 2007 года. Правда есть некоторые сомнения в том, что причины роста обусловлены хорошими перспективами американской экономики. В условиях безудержной накачки финансовой системы денежной массой рост спроса на акции может быть и банальным бегством от обесценивающегося (в перспективе) доллара.

Торговая тактика.
Воздержаться от операций с фьючерсами на индекс до завершения краткосрочной нисходящей коррекции.

Уровни сопротивления: 1372.50, 1382.25, 1402.75, 1441.00, 1476.50
Уровни поддержки: 1350.50, 1340.20, 1304.25, 1204.25, 1001.25.

МОФТ - получите деньги за то, что вы делали бесплатно!