После почти двухмесячной торговли в узком канале рынок сдвинулся с места и ушел вниз.
Цены на июльский фьючерс на поставку нефти марки Brent (к которой привязана и цена российской нефти Urals) в пятницу 4 мая снизились в пике до 111.59$ за баррель. Упали цены и на другие маркерные сорта. Если учесть, что нефть играет одну из ключевых ролей в формировании российского бюджета, а уровень 115$ за баррель обеспечивает нулевой дефицит бюджета, то пятничное падение цен на нефть оказалось плохим подарком к инаугурации президента Российской Федерации В.В. Путина.
В качестве причин падения цен на нефть аналитики называют ожидаемое падение спроса со стороны Китая, а в качестве драйвера, как это часто бывает в последние годы, выступила публикация данных по занятости в США, которые разочаровали инвесторов.
Однако ожидания ожиданиями, мы же сосредоточимся на технической картине динамики рынка, отражающей факты реального движения котировок.
Технический анализ трендов.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 101.05 до 125.40;
- перспективная цель роста в случае восстановления восходящего тренда – уровень долгосрочного сопротивления на 158.10.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд тоже восходящий и также в фазе боковой коррекции;
- рынок прорвал нижнюю границу диапазона коррекционного канала на уровне 116.84, поэтому ситуация вышла из рамок коррекционного движения и перешла в фазу реализации сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 101.05 и промежуточной целью на краткосрочной поддержке 110.74.
Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – на уровне поддержки 116.84 прорвана, следующая техническая цель – уровень краткосрочной поддержки 110.74, возможно немного ниже с учетом роста волатильности рынка.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд также нисходящий;
- цель локальной компоненты нисходящего движения - уровень локальной поддержки на 112.10, но движение определяется краткосрочным трендом. Тем не менее, технически рынок может уйти на локальную коррекцию в форме бокового тренда с верхней границей коррекционного канала на уровне 114.78.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок вышел из равновесного состояния, которое поддерживалось в течение двух последних месяцев, и вышел вниз, оставаясь в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Текущее снижение котировок, которое началось как краткосрочный тренд, все более приобретает черты среднесрочного нисходящего движения с целью на уровне среднесрочной поддержки 101.05 и промежуточной целью движения на уровне краткосрочной поддержки 110.74. Реализация сценария среднесрочного нисходящего тренда, если она осуществится в полном масштабе, приведет к падению цен на нефть в течение примерно двух-трех месяцев и тестированию зоны уровня 101.05.
Ключевым моментом в развитии нисходящего тренда будет тестирование зоны уровня 110.74, прорыв которого приведет к дальнейшему снижению стоимости нефти в рамках достижения среднесрочных целей.
Уровни сопротивления 114.78 и 115.51 определяют зону котировок, преодоление которой вверх отменит или по крайней мере отложит во времени сценарий движения рынка к уровню 101.05.
Технические уровни сопротивления: 114.78, 115.51, 120.59, 125.40, 158.10.
Технические уровни поддержки: 112.83, 112.10, 110.74, 101.05, 69.10.
Цены на июльский фьючерс на поставку нефти марки Brent (к которой привязана и цена российской нефти Urals) в пятницу 4 мая снизились в пике до 111.59$ за баррель. Упали цены и на другие маркерные сорта. Если учесть, что нефть играет одну из ключевых ролей в формировании российского бюджета, а уровень 115$ за баррель обеспечивает нулевой дефицит бюджета, то пятничное падение цен на нефть оказалось плохим подарком к инаугурации президента Российской Федерации В.В. Путина.
В качестве причин падения цен на нефть аналитики называют ожидаемое падение спроса со стороны Китая, а в качестве драйвера, как это часто бывает в последние годы, выступила публикация данных по занятости в США, которые разочаровали инвесторов.
Однако ожидания ожиданиями, мы же сосредоточимся на технической картине динамики рынка, отражающей факты реального движения котировок.
Технический анализ трендов.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 101.05 до 125.40;
- перспективная цель роста в случае восстановления восходящего тренда – уровень долгосрочного сопротивления на 158.10.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд тоже восходящий и также в фазе боковой коррекции;
- рынок прорвал нижнюю границу диапазона коррекционного канала на уровне 116.84, поэтому ситуация вышла из рамок коррекционного движения и перешла в фазу реализации сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 101.05 и промежуточной целью на краткосрочной поддержке 110.74.
Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – на уровне поддержки 116.84 прорвана, следующая техническая цель – уровень краткосрочной поддержки 110.74, возможно немного ниже с учетом роста волатильности рынка.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд также нисходящий;
- цель локальной компоненты нисходящего движения - уровень локальной поддержки на 112.10, но движение определяется краткосрочным трендом. Тем не менее, технически рынок может уйти на локальную коррекцию в форме бокового тренда с верхней границей коррекционного канала на уровне 114.78.
Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок вышел из равновесного состояния, которое поддерживалось в течение двух последних месяцев, и вышел вниз, оставаясь в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Текущее снижение котировок, которое началось как краткосрочный тренд, все более приобретает черты среднесрочного нисходящего движения с целью на уровне среднесрочной поддержки 101.05 и промежуточной целью движения на уровне краткосрочной поддержки 110.74. Реализация сценария среднесрочного нисходящего тренда, если она осуществится в полном масштабе, приведет к падению цен на нефть в течение примерно двух-трех месяцев и тестированию зоны уровня 101.05.
Ключевым моментом в развитии нисходящего тренда будет тестирование зоны уровня 110.74, прорыв которого приведет к дальнейшему снижению стоимости нефти в рамках достижения среднесрочных целей.
Уровни сопротивления 114.78 и 115.51 определяют зону котировок, преодоление которой вверх отменит или по крайней мере отложит во времени сценарий движения рынка к уровню 101.05.
Технические уровни сопротивления: 114.78, 115.51, 120.59, 125.40, 158.10.
Технические уровни поддержки: 112.83, 112.10, 110.74, 101.05, 69.10.
Комментариев нет:
Отправить комментарий