EURUSD - 14.03.19. Евро достиг цели краткосрочного роста 1.13371. Что дальше?

Нервная реакция на решение ЕЦБ о сохранении нулевой процентной ставки вылилась в незначительную по глобальным меркам суету. Цены рухнули вниз, но даже не прорвали среднесрочную поддержку на уровне 1.11628, в направлении которой рынок циклически продвигался с конца декабря.
Потом все вдруг осознали, что решение ЕЦБ ничего не изменило в ситуации текущего момента, и евро начал восстановление, возвратившись к уровням, которые были до решения ЕЦБ и даже выше.
В рамках восходящего движения котировки достигли цели краткосрочно роста на уровне 1.13371 и остановились. Реализация краткосрочной цели предполагает возможность коррекции в рамках дневного тренда до поддержки на уровне 1.12935 и в рамках локального тренда с ориентировочной целью на уровне 1.12300 (будет уточняться по факту прорыва поддержки 1.12935).

Технический анализ трендов.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции в канале 1.03398-1.25761. Рынок протестировал нижнюю границу канала, затем верхнюю и снова движется вниз.

GOLD - 14.03.19. Золото продолжает рост внутри ключевого канала 1280.69-1318.30

Альтернатив сценарию долгосрочного роста с целью на уровне 1436.60 пока что не просматривается, и золото продолжает рост внутри ключевого канала локального тренда 1280.69-1318.30, восстанавливаясь после краткосрочной нисходящей коррекции.

Ситуация по отдельным трендам.

Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

"Четвертую неделю огорчаю всю семью..." Брент. Анализ рынка.

Примерно месяц назад нефть решительно прорвала краткосрочное сопротивление на уровне 64.11, которое служило преградой роста предыдущих два месяца, и ушла вверх обещая покупателям большие и скорые прибыли, поскольку следующая цель роста, среднесрочная, расположена на уровне 77.45. Да и приверженцы классического графического анализа были очень довольны - сработала их любимая фигура разворота  "Голова и Плечи" (перевернутые).
Но не тут-то было. И хотя 3.5 доллара (приблизительно) тоже рост, но ни цели SWT-метода, ни цели классики графического анализа достигнуты не были.
Уровень краткосрочного сопротивления 64.11 котировки пробили, но уперлись в новый уровень 67.74, который поначалу был рядовым сопротивлением дневного тренда. Потом он превратился в сопротивление локального тренда, а после отката рынка назад, к ранее пробитому уровню 64.11, приобрел статус краткосрочного сопротивления.
И вот в этом канале 64.11-67.74 цены и болтаются с середины февраля, сначала показав заявку на бурный рост, а затем уйдя в болото бокового движения.
Тем не менее, перспективы роста к уровню цели среднесрочного тренда 77.45 сохраняются.
А теперь подробнее по отдельным трендам.


По старшим трендам ситуация остается стабильной.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - по-прежнему находится в фазе восходящей коррекции и продолжает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы канала пиковой волатильности.

GBPUSD - 12.03.19. Брексит, брексит, брексит...

Слово брексит звучит отовсюду, разве что утюги пока что молчат. Сказать что это уже всем надоело, значит почти ничего не сказать.
Но процесс потихоньку выходит на финишную прямую. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в накануне голосования встретилась с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи были согласованы изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Само голосование по соглашению с ЕС пройдёт в британском парламенте 12 марта. Если документ будет отвергнут, то парламентариям предложат решить, хотят ли они осуществить "брексит без сделки". Если они и тут выскажутся против, то 14 марта будет поставлен на голосование вопрос об отсрочке "брексита" в соответствии со статьей 50-ой Лиссабонского договора.
В любом случае и при любом итоге голосования фунт будет лихорадить, точнее, уже лихорадит.. И лучше его в эту неделю не трогать совсем, если только вы не любитель азартных игр с острыми ощущениями.

Технический анализ трендов.


Глобальный тренд по британскому фунту нисходящий, падение началось в 2007 году, когда фунт стоил дороже двух долларов США, и продолжается по сей день.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции в канале 1.14767-1.51175. Нижняя граница канала сформирована на итогах референдума по брекситу и с тех пор повторно не тестировалась, а фунт внутри канала постепенно продвигается вверх.

GOLD - 12.03.19. Это не золото дорожает. Это доллар дешевеет.

Проблема сохранения и приумножения денежных средств выросла до катастрофических размеров после перехода современных государств к фиатным (декретным) деньгам.
Фиатные деньги, которые объявлены законным средством платежа, фактически не имеют никакой внутренней стоимости и обеспечиваются исключительно доверием к государству. Поэтому, из-за отсутствия привязки к физическому обеспечению или валютным резервам, они всегда подвержены риску обесценивания вследствие инфляции, что неприятно, и гиперинфляции. что по настоящему страшно.
Инфляция не так губительна. как гиперинфляция, но незаметно, изо дня в день, тоже подтачивает фундамент вашего благосостояния.
В качестве примера можно привести изменение цен на золото. Несмотря на то, что этого металла добывается все больше и больше и запасы его растут, стоимость золота не уменьшается, а только растет. После отмены в США золотого стандарта (1933 год), и девальвации доллара, цена на золото до 1967 года держалась около отметки 35 долларов за одну тройскую унцию. Начиная с 1971 года, когда было окончательно отменено золотое обеспечение американского доллара, золото каждый год прибавляло в цене, достигнув максимума в 2011 году в 1920 долларов США за тройскую унцию. Т.е. менее чем за 50 лет цена на золото выросла более чем в 50 раз. Но фактически это не золото стало дороже. Это обесценился доллар США и накопления граждан в американской валюте, одной из ведущих фиатных валют мира.

Ситуация по трендам.

Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

EURUSD - 11.03.19. После решения ЕЦБ о сохранении нулевой процентной ставки

В свете решения ЕЦБ о сохранении нулевой процентной ставки, а также заявлений о намерении держать эту ставку по меньшей мере до конца текущего года, "медведи" прониклись оптимизмом и в четверг прошлой недели интенсивно продавали евро. Между тем с точки зрения технического анализа, проведенного на основе SWT-метода, ничего принципиально не изменилось - просто рынок подошел еще ближе к среднесрочной поддержке на уровне 1.11628. Подошел и остановился, показав минимум года на уровне 1.11754. Пятница прошла в тяжелых раздумьях "медведей" о том, правильно ли они все сделали. Да, ситуацию с евро не назовешь блестящей. Но ведь и у доллара перспективы тоже не радужные. И по этой причине судьба котировок в паре EURUSD уже не выглядит столь однозначной.

Технический анализ трендов.


Глобальный тренд - гистограмма бирюзового цвета графика месячного масштаба - в нисходящей коррекции в уточненном канале 1.03398-1.60380, причем пара протестировала нижнюю границу канала на уровне 1.03398 и движется вверх от этой границы. Глобальный тренд в общем-то не представляет особого интереса для спекулятивной торговли.поскольку средний период цикла глобального тренда составляет 60-75 лет. Но знать характер общей тенденции не помешает, и на протяжении последних 50 лет доллар все время падал по отношение к евро и его предшественнице дойчмарке.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - в восходящей коррекции в канале 1.03398-1.25761. Рынок протестировал нижнюю границу канала, затем верхнюю и снова движется вниз.

BTCUSD - 09.03.19. Между тем bitcoin растет понемногу

Что общего между биткоином и долларом США? И тот и другой ничего не стоят и держатся только на доверии, что они могут что-то стоить. Стоит рухнуть доверию...
А отличие в том, что за долларом стоит государство, а за биткоином вообще никто не стоит... По крайней мере в общественное сознание внедрено такое мнение.
Но вернемся к техническому анализу.


По старшим трендам ситуация неопределенная.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается восходящим, хотя волна показывает признаки движения вниз.

Брент. Публикация выходного дня

Последний день недели был не слишком благоприятным для нефти. Что было этому причиной, гадать не будем, но откат был достаточно глубоким и заставил немного понервничать. Тем не менее, неделя завершилась, и завершилась чуть выше уровней открытия, подтвердив рост рынка.


По старшим трендам ситуация без изменений.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе восходящей коррекции и продолжает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы канала пиковой волатильности.

GOLD - 08.03.19. Продолжается восстановление восходящего тренда

Вчера мы начали торговать восстановление восходящего движения по признакам реализации цели краткосрочной коррекции и перехода к фазе роста трендов младших уровней иерархии.
День был нервный, движения почти никакого, но сегодня золото получило импульс роста и рынок потихоньку начал сдвигаться вверх. Тем не менее. нужно соблюдать осторожность и не брать высокие риски - сегодня публикация данных по рынку труда США и возможен резкий рост локальной волатильности. который может привести к убыткам.
Ситуация по трендам.

Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

GOLD - 07.03.19. Торгуем завершение краткосрочной коррекции

Итак, цель краткосрочной коррекции на уровне 1299.91 достигнута и прорвана за счет "перегрева" по трендам младших уровней иерархии. Цены проскочили целевой уровень движения за счет аномально высокой волатильности младших трендов и вероятнее всего возвратятся к прорванному уровню и коррекция на этом завершится. Это гипотеза. а не факт. А факты нам даст рынок.Поскольку локальный тренд (тренд недельного цикла) и дневной тренд продолжают попытки роста попробуем присоединиться к этому движению и открыть позицию на покупку золота с достаточно привлекательных уровней текущей цены.
Ситуация по трендам.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

S&P500 - 07.03.19. Медведи продолжают наступление

Наступление медведей продолжается. Вчера рынок показал минимум на уровне 2767.9, потом незначительно откатил вверх перед закрытием торговой сессии. Сегодня открытие было ниже вчерашних уровней.
Объемы вчерашних продаж закрыты нами на уровне 2770.75. Сегодня начинаем новый цикл продаж.

Ситуация по трендам.


На уровне основного тренда - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - традиционно ничего нового. Тренд медленный, остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7, а цены остаются в пределах канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба).

S&P500 - 06.03.19. Шаг за шагом медведи возвращают утраченные позиции

Наступила весна и медведи начинают выходить из своих берлог после зимней спячки. По их примеру активизировались и биржевые "медведи". Максимум начала недели на уровне 2817.1 так и остался максимумом, а прорыв ключевой поддержки локального тренда на уровне 2785.6 ознаменовал начало новой фазы медвежьего рынка. Дополнительным подтверждением такого сценария развития событий является обвальный рост локальной волатильности.
Рассмотрим ситуацию по отдельным трендам.


На уровне основного тренда - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - традиционно ничего нового. Тренд медленный, остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7, а цены остаются в пределах канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба).

GOLD - 06.03.19. Консолидация вылилась в краткосрочную нисходящую коррекцию

Продолжительная консолидация золота в ключевом канале локального тренда 1318.74-1346.64 таки выстрелила. Уменьшение волатильности трендов младших уровней иерархии сжало рыночную пружину и когда она распрямилась, то выстрел пошел вниз, с прорывом нижней границы ключевого канала и целью на уровне краткосрочной поддержки 1299.91. Формально цель достигнута, но рынок находится в состоянии "перегрева", и цены проскочили целевой уровень движения за счет аномально высокой волатильности трендов младших уровней иерархии. По этой причине нужно готовиться к развороту вверх и восстановлению восходящего движения. Тем более, что локальный тренд (тренд недельного цикла) и дневной тренд уже показывают признаки роста.
А теперь подробнее по трендам.


Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе роста (по индикатору с нулевой задержкой), что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75.

Нефть (брент). Шанс для "Фсё пропало!" снова не реализован!

Нефть осталась внутри ключевого канала локального тренда 64.60-67.74 и возобновляет рост внутри канала. Сценарий "Фсё пропало - нефть рухнула!!!" снова не реализован.


По старшим трендам ситуация без изменений.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе восходящей коррекции и продолжает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы канала пиковой волатильности.

S&P500 - 05.03.19. Кластер сопротивлений 2813.1 устоял

Вы можете сказать, что я неправ. Что уровень предыдущего максимума рынка 2813.1 прорван и сформирован новый максимум с новым кластером сопротивлений на уровне 2817.1.
И будете по-своему правы.
И я буду прав.
Потому что мои уровни, рассчитанные на основе средней волатильности рынка - это математическое ожидание целей роста или падения для движения по определенному тренду. Те, кто помнит математику, знают, что кроме математического ожидания есть еще и дисперсия, с которой связано понятие доверительного интервала (я раньше даже рисовал такие интервалы на графиках). А доверительный интервал цели 2813.1 по самым скромным оценка составлял не менее 8.6, т.е. нет жесткого уровня 2813.1, а есть диапазон 2804.5-2821.7, да и этот диапазон весьма приблизительный, поскольку не учитывает движение по всем трендам.
А теперь вернемся к технике и посмотрим. что же произошло вчера.


На уровне основного тренда - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - ничего не произошло. Да и трудно ожидать изменений от тренда с циклом 10-15 лет каких-то существенных подвижек в течение одного дня. Можно только сказать, что этот тренд остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7. Но в то же время можно добавить, что рынок пока что не вышел повторно за пределы канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба), т.е. импульс роста после прошедшей коррекции не сформирован.

S&P500 - 04.03.19. Кластер сопротивлений 2813.1 пока что держится

А сбывшимися сказки не бывают,

Несбывшиеся сказки - забываю.

И больно мне, но я не унываю.

Я старый сказочник, я много сказок знаю.

(с) Ю.Кукин

Я не люблю прогнозы, прогнозы редко сбываются. Особенно детальные прогнозы в виде многоходовок.
Я не знаю, что будет с индексом на открытии рынка и на следующей неделе. Котировки могут пойти вверх, котировки могут пойти вниз. Сказать, что именно случится я не могу и не хочу. Но анализ рынка я провожу, провожу исключительно с целью планировать свои действия.
Если я вдруг решу покупать индекс, я буду знать на каком уровне и при каких условиях будет разрушен принятый мною сценарий роста.
Если будет принято решение о продажах, то будет критерий разрушения и этого сценария.
Причем как сценариев роста, так и сценариев падения рынка может быть несколько и для каждого из них будет свой критерий подтверждения и свой критерий разрушения сценария.

А пока что поговорим о технике.

Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - подтвердил фазу роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7.

Нефть (брент). Сценарий "Фсё пропало!" получает второй шанс

Сценарий "Фсё пропало! - нефть рухнет" получает второй шанс. Шанс пока что не реализован, но вероятность его возросла, так как котировки возвратились в зону нижней границы ключевого канала локального тренда 64.60-67.74, прорыв которой даст шанс на краткосрочную медвежью коррекцию с целью на уровне 60.51 при максимуме года 67.74 и текущей цене 64.78.
По старшим трендам ситуация без изменений.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе восходящей коррекции.

Синдром агрессивного пешехода в трейдинге.

Что мешает большинству зарабатывать деньги трейдингом?
Нетерпение. Желание получить результат сиюминутно, все и сразу, здесь и сейчас.
Самый известный агрессивный трейдер прошлого Дж.Ливермор мог проводить сделки месяцами. Сегодняшние трейдеры зачастую не могут усидеть в позиции и несколько десятков минут.
Проблема в так называемом "Синдроме агрессивного пешехода".

Гнев и ярость у современного человека "...вызывают любые ситуации, требующие терпения: тормозящие водители, медленный интернет, недвижимая очередь в магазине, — все они сводят нас с ума. Даже прочтение длинной статьи может стать мучительным для современного человека, так что мне нужно поторопиться.
Так почему медленные вещи сводят нас с ума? Ответ прост: потому что быстрый темп жизни перекосил наше внутреннее чувство времени. То, что наши пра-пра-бабушки и дедушки нашли бы каким-то чудом эффективности и быстроты, сегодня раздражает нас своей заторможенность. Терпение есть добродетель, которая была побеждена эрой Твиттера.
Как отмечают учёные-когнитивисты, проблема терпения имела большое значаение для нашего вида: терпение и нетерпеливость имели эволюционное предназначение; они представляли собой баланс инь и ян, точно настроенный внутренний таймер, который подсказывал нашим предкам, когда стоило выждать подольше или когда необходимо было приступать к действиям. Если этот таймер начинал подавать внутренние знаки, значит, наступало время посева или время отказа от бесперспективной охоты.
«Почему мы нетерпимы? Это наследие нашей эволюции», — отмечает Марк Уиттмен, психолог Института пограничной области психологии и психического здоровья в немецком Фрайбурге. Нетерпимость оберегала нас от траты слишком большого количества времени на одно бессмысленное дело. В своё время это дало нам импульс к деятельности.
Но этой хорошей вещи пришёл конец. Быстрый темп жизни вывел наш внутренний таймер из равновесия. Теперь у нас стали появляться ожидания, которые не могут быть оправданы достаточно быстро или вообще оправданы. Дошло до того,  что, когда нечто движется медленнее, чем мы ожидаем, наш внутренний таймер начинает играть с нами в жестокие игры, растягивая время ожидания, вызывая гнев, непропорциональный задержке."

Полный текст статьи по ссылке: Мозг и время: быстрая жизнь, медленный мир и проблема терпения

Нефть (брент). Сценарий "Фсё пропало!" не подтвердился

Как и предполагалось, сценарий "Фсё пропало! - нефть рухнет", крики о котором заполнили весь интернет во время коррекции, не подтвердился. Локальная коррекция так и осталась локальной коррекцией в ключевом канале  64.60-67.74, и цены от нижней границы канала начали движение вверх.


По старшим трендам ситуация без изменений.
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - остается в фазе восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - развернулся вверх внутри коррекционного канала 50.09-77.45, но внутриканальный рост пока что проходит по трендам младших уровней иерархии и является коррекционным.

S&P500 - 01.03.19. Не кричи "Волки!"

Не кричи "Волки!" просто так. Потому что когда придут настоящие волки, тебе никто не поверит.
В середине февраля индекс S&P500 достиг цели среднесрочного сопротивления 2769.0, усиленного верхней границей канала волатильности основного тренда. Я задавался вопросом, сыграет ли уровень  2769.0 роль реального сопротивления или будет пройдет и котировки уйдут к новым высотам. И предположил, что сыграет.
Не сыграл, котировки индекса ушли вверх и сформировали новый локальный максимум на уровне 2813.1.
Техническая картина по учитываемым трендам такова.



Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - подтвердил фазу роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7.