Прошедшая неделя в первую очередь характеризуется ростом котировок евро, который продолжил коррекционное движение вверх и протестировал верхнюю границу краткосрочного канала на уровне 10430, сформировав локальный максимум 10450, которым завершилась недельная торговая сессия. Этот пик котировок совпал с пиком коррекционного движения пары EURUSD на FOREX, после чего на мировом валютном рынке проявились признаки завершения восходящей коррекции и восстановления нисходящего тренда по евро. Этот процесс должен проявиться и на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь, т.е. на следующей неделе мы вероятнее всего увидим процесс восстановления статус-кво, а рынок возвратится в пределы краткосрочного канала, границы которого теперь определяются уровнями 10052 и 10430.
Что касается доллара США, то никаких принципиальных изменений на прошедшей неделе не замечено. Американская валюта по-прежнему торгуется в боковом движении в пределах краткосрочного канала с уточненными границами 8249-8411.
В последней неделе августа ожидается горизонтальное движение рынка по доллару США и незначительное снижение евро в направлении краткосрочной цели на уровне 10052, который, вероятнее всего, будет протестирован уже в сентябре.
Необходимо отметить, что в обрисованную картину может вмешаться запуск программы количественного ослабления QE3 в США, который приведет к снижению доллара на мировых рынках, что на начальном этапе может привести и к снижению курса доллара на внутреннем валютном рынке.
В целом ситуация на биржевом валютном рынке остается стабильной, предложение валюты и спрос в целом сбалансированы, значительных изменений и резких колебаний котировок не ожидается.
Объем торгов по доллару США в по состоянию на 24 августа составил 974.733 млн., предложение и спрос в среднем примерно одинаковы. Участники торгов выкупили дополнительно предложенной на продажу валюты по более низким ценам в объеме 1.165 млн.
Объем торгов по евро на 24 августа составил 374.989 млн. Спрос на евро превышает объем предложения, в результате чего котировки евровалюты выросли. Дополнительные объемы продаж, которые были выведены на рынок, составили всего 25.001 млн.
Ниже приводится детальный технический анализ тенденций внутреннего валютного рынка, который послужил основой для сделанных заключений и выводов.
Анализ трендов по доллару США.
Диаграмма трендов USDBYR по состоянию на 24 августа 2012 года представлена на рисунке 1. Доллар США торгуется примерно в середине краткосрочного канала 8249-8411, совершая незначительные колебания вверх и вниз.
Рис.1. График котировок и диаграмма стохастических волновых трендов SWT-метода для биржевого курса американского доллара.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, так как волна обозначила движение из области отрицательных значений в направлении нулевой линии;
- диапазон коррекционного канала от 8051 до 8369, рынок протестировал зону верхней границы, возвратился внутрь канала и продолжает торговаться в боковом движении;
- при восстановлении направленного нисходящего движения цель - уровень долгосрочной поддержки на 8047;
- при формировании восходящего тренда цель - уровень долгосрочного сопротивления на 8803.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, возможно на грани перехода к направленному нисходящему движению;
- диапазон коррекционного канала от 8249 до 8411;
- при прорыве уровня 8249 ситуация переходит в рамки восстановления среднесрочного нисходящего тренда с целью движения на уровне 8051;
- при прорыве уровня 8411 вероятнее всего рынок перейдет к долгосрочному восходящему тренду с целью на уровне долгосрочного сопротивления 8803.
Краткосрочному тренду соответствует волна второго уровня, изображенная на диаграмме волн SWT-метода графика дневного масштаба широкой линией синего цвета:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- при восстановлении нисходящего движения цель - уровень краткосрочной поддержки 8249.
Общий анализ ситуации и прогноз по рынку USDBYR.
Долгосрочный тренд торгуется в фазе боковой коррекции с каналом от 8051 до 8369. Уровень 8369 одновременно является целью среднесрочного тренда, которая уже протестирована рынком. Среднесрочный тренд после тестирования цели направленного восходящего движения перешел к фазе боковой коррекции. Поскольку тренды старших степеней иерархии находятся в фазе бокового движения, а цель среднесрочного роста достигнута, то движение рынка определяется краткосрочным трендом. Но краткосрочный тренд также торгуется в фазе боковой коррекции, т.е. налицо полная неопределенность дальнейшего движения рынка. Вероятнее всего в этой ситуации все-таки снижение котировок доллара США, поскольку после достижения целей среднесрочного восходящего тренда с точки зрения технического анализа рынок должен уйти на нисходящую коррекцию. Признаком такого варианта развития событий будет прорыв уровня краткосрочной поддержки на 8249. В этом случае целью нисходящего движения станет уровень среднесрочной поддержки 8051, образующий кластер с уровнем долгосрочной поддержки на 8047.
Если же рынок прорвет верхнюю границу краткосрочного канала на уровне 8411, то о дальнейшем снижении в зону 8051 на некоторое время (а возможно и навсегда) придется забыть.
Однако пока что продолжается боковое движение котировок в рамках всех наблюдаемых трендов и рынок не проявляет явных намерений ни к снижению, ни к росту. Такая же тенденция ожидается на следующей неделе, возможно с незначительным продвижением в направлении уровня 8249.
Технические уровни сопротивления: 8369, 8411, 8803.
Технические уровни поддержки: 8249, 8051, 8047.
Анализ трендов единой европейской валюты.
Уточненная диаграмма трендов EURBYR по состоянию на 24 августа 2012 года представлена на рисунке 2. Рынок достиг целей краткосрочной коррекции среднесрочного нисходящего тренда и протестировал верхнюю границу краткосрочного канала на уровне 10430. Ожидается восстановление нисходящего тренда.
Рис.2. График котировок и диаграмма стохастических волновых трендов SWT-метода для биржевого курса единой европейской валюты.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и имеет следующие характеристики:
- тренд нисходящий;
- цель текущего цикла движения - долгосрочная поддержка на уровне 10123, цель протестирована рынком.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 10052 до 10430, рынок протестировал верхнюю границу коррекционного канала, сформировав локальный максимум на уровне 10450.
Краткосрочному тренду соответствует волна второго уровня, изображенная на диаграмме волн SWT-метода графика дневного масштаба широкой линией синего цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения - уровень 10430 достигнута рынком, ожидается восстановление нисходящего тренда.
Общий анализ ситуации и прогноз по рынку EURBYR.
Цели долгосрочного и среднесрочного нисходящих трендов достигнуты. Прошла краткосрочная восходящая коррекция, цели которой на уровне 10430 достигнуты. Дальнейшее развитие событий может протекать следующим образом.
Первый, наиболее вероятный вариант, - рынок восстанавливает нисходящее движение и продолжает снижение в направлении уровня краткосрочной поддержки на 10052. Второй вариант - рынок продолжает коррекционное движение уже в рамках среднесрочной коррекции с целью на уровне среднесрочного сопротивления 10919. Однако, по нашему мнению, для второго варианта развития событий условия еще не сформированы.
Ситуация будет прояснена в начале следующей недели, вероятнее всего курс евро начнет постепенное снижение.
Технические уровни сопротивления: 10430, 10919, 12019.
Технические уровни поддержки: 10191, 10123, 10052.
Что касается доллара США, то никаких принципиальных изменений на прошедшей неделе не замечено. Американская валюта по-прежнему торгуется в боковом движении в пределах краткосрочного канала с уточненными границами 8249-8411.
В последней неделе августа ожидается горизонтальное движение рынка по доллару США и незначительное снижение евро в направлении краткосрочной цели на уровне 10052, который, вероятнее всего, будет протестирован уже в сентябре.
Необходимо отметить, что в обрисованную картину может вмешаться запуск программы количественного ослабления QE3 в США, который приведет к снижению доллара на мировых рынках, что на начальном этапе может привести и к снижению курса доллара на внутреннем валютном рынке.
В целом ситуация на биржевом валютном рынке остается стабильной, предложение валюты и спрос в целом сбалансированы, значительных изменений и резких колебаний котировок не ожидается.
Объем торгов по доллару США в по состоянию на 24 августа составил 974.733 млн., предложение и спрос в среднем примерно одинаковы. Участники торгов выкупили дополнительно предложенной на продажу валюты по более низким ценам в объеме 1.165 млн.
Объем торгов по евро на 24 августа составил 374.989 млн. Спрос на евро превышает объем предложения, в результате чего котировки евровалюты выросли. Дополнительные объемы продаж, которые были выведены на рынок, составили всего 25.001 млн.
Ниже приводится детальный технический анализ тенденций внутреннего валютного рынка, который послужил основой для сделанных заключений и выводов.
Анализ трендов по доллару США.
Диаграмма трендов USDBYR по состоянию на 24 августа 2012 года представлена на рисунке 1. Доллар США торгуется примерно в середине краткосрочного канала 8249-8411, совершая незначительные колебания вверх и вниз.
Рис.1. График котировок и диаграмма стохастических волновых трендов SWT-метода для биржевого курса американского доллара.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, так как волна обозначила движение из области отрицательных значений в направлении нулевой линии;
- диапазон коррекционного канала от 8051 до 8369, рынок протестировал зону верхней границы, возвратился внутрь канала и продолжает торговаться в боковом движении;
- при восстановлении направленного нисходящего движения цель - уровень долгосрочной поддержки на 8047;
- при формировании восходящего тренда цель - уровень долгосрочного сопротивления на 8803.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, возможно на грани перехода к направленному нисходящему движению;
- диапазон коррекционного канала от 8249 до 8411;
- при прорыве уровня 8249 ситуация переходит в рамки восстановления среднесрочного нисходящего тренда с целью движения на уровне 8051;
- при прорыве уровня 8411 вероятнее всего рынок перейдет к долгосрочному восходящему тренду с целью на уровне долгосрочного сопротивления 8803.
Краткосрочному тренду соответствует волна второго уровня, изображенная на диаграмме волн SWT-метода графика дневного масштаба широкой линией синего цвета:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- при восстановлении нисходящего движения цель - уровень краткосрочной поддержки 8249.
Общий анализ ситуации и прогноз по рынку USDBYR.
Долгосрочный тренд торгуется в фазе боковой коррекции с каналом от 8051 до 8369. Уровень 8369 одновременно является целью среднесрочного тренда, которая уже протестирована рынком. Среднесрочный тренд после тестирования цели направленного восходящего движения перешел к фазе боковой коррекции. Поскольку тренды старших степеней иерархии находятся в фазе бокового движения, а цель среднесрочного роста достигнута, то движение рынка определяется краткосрочным трендом. Но краткосрочный тренд также торгуется в фазе боковой коррекции, т.е. налицо полная неопределенность дальнейшего движения рынка. Вероятнее всего в этой ситуации все-таки снижение котировок доллара США, поскольку после достижения целей среднесрочного восходящего тренда с точки зрения технического анализа рынок должен уйти на нисходящую коррекцию. Признаком такого варианта развития событий будет прорыв уровня краткосрочной поддержки на 8249. В этом случае целью нисходящего движения станет уровень среднесрочной поддержки 8051, образующий кластер с уровнем долгосрочной поддержки на 8047.
Если же рынок прорвет верхнюю границу краткосрочного канала на уровне 8411, то о дальнейшем снижении в зону 8051 на некоторое время (а возможно и навсегда) придется забыть.
Однако пока что продолжается боковое движение котировок в рамках всех наблюдаемых трендов и рынок не проявляет явных намерений ни к снижению, ни к росту. Такая же тенденция ожидается на следующей неделе, возможно с незначительным продвижением в направлении уровня 8249.
Технические уровни сопротивления: 8369, 8411, 8803.
Технические уровни поддержки: 8249, 8051, 8047.
Анализ трендов единой европейской валюты.
Уточненная диаграмма трендов EURBYR по состоянию на 24 августа 2012 года представлена на рисунке 2. Рынок достиг целей краткосрочной коррекции среднесрочного нисходящего тренда и протестировал верхнюю границу краткосрочного канала на уровне 10430. Ожидается восстановление нисходящего тренда.
Рис.2. График котировок и диаграмма стохастических волновых трендов SWT-метода для биржевого курса единой европейской валюты.
Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и имеет следующие характеристики:
- тренд нисходящий;
- цель текущего цикла движения - долгосрочная поддержка на уровне 10123, цель протестирована рынком.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 10052 до 10430, рынок протестировал верхнюю границу коррекционного канала, сформировав локальный максимум на уровне 10450.
Краткосрочному тренду соответствует волна второго уровня, изображенная на диаграмме волн SWT-метода графика дневного масштаба широкой линией синего цвета:
- тренд восходящий;
- цель движения - уровень 10430 достигнута рынком, ожидается восстановление нисходящего тренда.
Общий анализ ситуации и прогноз по рынку EURBYR.
Цели долгосрочного и среднесрочного нисходящих трендов достигнуты. Прошла краткосрочная восходящая коррекция, цели которой на уровне 10430 достигнуты. Дальнейшее развитие событий может протекать следующим образом.
Первый, наиболее вероятный вариант, - рынок восстанавливает нисходящее движение и продолжает снижение в направлении уровня краткосрочной поддержки на 10052. Второй вариант - рынок продолжает коррекционное движение уже в рамках среднесрочной коррекции с целью на уровне среднесрочного сопротивления 10919. Однако, по нашему мнению, для второго варианта развития событий условия еще не сформированы.
Ситуация будет прояснена в начале следующей недели, вероятнее всего курс евро начнет постепенное снижение.
Технические уровни сопротивления: 10430, 10919, 12019.
Технические уровни поддержки: 10191, 10123, 10052.
Комментариев нет:
Отправить комментарий